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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A(財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月定開(FOF)A)基金凈值查詢(016338)

今天最新凈值 1.0929 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5349億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一月財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A|財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月定開(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A(016338)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-20 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-19 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-05-16 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-14 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-05-13 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-12 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2025-05-08 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-05-07 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-05-06 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-30 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-29 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2025-04-28 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-04-25 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-24 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-23 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%