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同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C基金凈值查詢(016317)

今天最新凈值 0.9422 0.0048 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9422
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9778億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
近半年同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C(016317)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9422 0.9422 0.0040 0.42%
2025-05-20 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9374 0.9374 0.0048 0.51%
2025-05-19 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9358 0.9358 0.0016 0.17%
2025-05-16 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9378 0.9378 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9415 0.9415 -0.0037 -0.39%
2025-05-14 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9398 0.9398 0.0017 0.18%
2025-05-13 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9389 0.9389 0.0009 0.10%
2025-05-12 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9352 0.9352 0.0037 0.40%
2025-05-09 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9351 0.9351 0.0001 0.01%
2025-05-08 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9344 0.9344 0.0007 0.07%
2025-05-07 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9320 0.9320 0.0024 0.26%
2025-05-06 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9257 0.9257 0.0063 0.68%
2025-04-30 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9285 0.9285 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9281 0.9281 0.0004 0.04%
2025-04-28 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9296 0.9296 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9306 0.9306 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9299 0.9299 0.0007 0.08%
2025-04-23 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9328 0.9328 -0.0029 -0.31%
2025-04-22 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9305 0.9305 0.0023 0.25%
2025-04-21 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9252 0.9252 0.0053 0.57%
2025-04-18 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9255 0.9255 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9255 0.9255 0.0000 0.00%
2025-04-16 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9262 0.9262 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9259 0.9259 0.0003 0.03%
2025-04-14 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9208 0.9208 0.0051 0.55%
2025-04-11 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9209 0.9209 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9096 0.9096 0.0113 1.24%
2025-04-09 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9054 0.9054 0.0042 0.46%
2025-04-08 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9054 0.9054 0.8949 0.8949 0.0105 1.17%
2025-04-07 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.8949 0.8949 0.9444 0.9444 -0.0495 -5.24%
2025-04-03 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9517 0.9517 -0.0073 -0.77%
2025-04-02 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9513 0.9513 0.0004 0.04%
2025-04-01 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9471 0.9471 0.0042 0.44%
2025-03-31 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9498 0.9498 -0.0027 -0.28%
2025-03-28 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9525 0.9525 -0.0027 -0.28%
2025-03-27 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2025-03-26 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9500 0.9500 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9491 0.9491 0.0009 0.09%
2025-03-24 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9472 0.9472 0.0019 0.20%
2025-03-21 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9544 0.9544 -0.0072 -0.75%
2025-03-20 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9593 0.9593 -0.0049 -0.51%
2025-03-19 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9591 0.9591 0.0002 0.02%
2025-03-18 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9551 0.9551 0.0040 0.42%
2025-03-17 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9548 0.9548 0.0003 0.03%
2025-03-14 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9445 0.9445 0.0103 1.09%
2025-03-13 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9459 0.9459 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9480 0.9480 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9451 0.9451 0.0029 0.31%
2025-03-10 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9456 0.9456 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9463 0.9463 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9403 0.9403 0.0060 0.64%
2025-03-05 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9380 0.9380 0.0023 0.25%
2025-03-04 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9362 0.9362 0.0018 0.19%
2025-03-03 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9353 0.9353 0.0009 0.10%
2025-02-28 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9454 0.9454 -0.0101 -1.07%
2025-02-27 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9427 0.9427 0.0027 0.29%
2025-02-26 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9354 0.9354 0.0073 0.78%
2025-02-25 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9437 0.9437 -0.0083 -0.88%
2025-02-24 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9442 0.9442 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9396 0.9396 0.0046 0.49%
2025-02-20 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9367 0.9367 0.0031 0.33%
2025-02-18 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9417 0.9417 -0.0050 -0.53%
2025-02-17 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9418 0.9418 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9380 0.9380 0.0038 0.41%
2025-02-13 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9426 0.9426 -0.0046 -0.49%
2025-02-12 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9388 0.9388 0.0038 0.40%
2025-02-11 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9374 0.9374 0.0014 0.15%
2025-02-10 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9360 0.9360 0.0014 0.15%
2025-02-07 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65%
2025-02-06 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9255 0.9255 0.0045 0.49%
2025-02-05 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9255 0.9255 0.9319 0.9319 -0.0064 -0.69%
2025-01-27 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9293 0.9293 0.0026 0.28%
2025-01-24 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9226 0.9226 0.0067 0.73%
2025-01-23 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9235 0.9235 -0.0009 -0.10%
2025-01-20 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9271 0.9271 0.9260 0.9260 0.0011 0.12%
2025-01-10 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9193 0.9193 -0.0102 -1.11%
2025-01-09 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9193 0.9193 0.9221 0.9221 -0.0028 -0.30%
2025-01-08 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9218 0.9218 0.0003 0.03%
2025-01-07 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9197 0.9197 0.0021 0.23%
2025-01-06 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9188 0.9188 0.0009 0.10%
2025-01-03 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9267 0.9267 -0.0079 -0.85%
2025-01-02 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9405 0.9405 -0.0138 -1.47%
2024-12-31 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9487 0.9487 -0.0082 -0.86%
2024-12-30 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2024-12-27 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9466 0.9466 0.0012 0.13%
2024-12-24 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9379 0.9379 0.0084 0.90%
2024-12-23 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9423 0.9423 -0.0044 -0.47%
2024-12-20 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9430 0.9430 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9435 0.9435 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9405 0.9405 0.0030 0.32%
2024-12-17 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9447 0.9447 -0.0042 -0.44%
2024-12-16 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9495 0.9495 -0.0048 -0.51%
2024-12-13 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9613 0.9613 -0.0118 -1.23%
2024-12-12 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9538 0.9538 0.0075 0.79%
2024-12-11 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9480 0.9480 0.0058 0.61%
2024-12-10 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38%
2024-12-09 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9448 0.9448 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9369 0.9369 0.0079 0.84%
2024-12-05 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9378 0.9378 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9420 0.9420 -0.0042 -0.45%
2024-12-03 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9421 0.9421 0.9357 0.9357 0.0064 0.68%
2024-11-29 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9275 0.9275 0.0082 0.88%
2024-11-28 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9322 0.9322 -0.0047 -0.50%
2024-11-27 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9322 0.9322 0.9219 0.9219 0.0103 1.12%
2024-11-26 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9237 0.9237 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9238 0.9238 -0.0001 -0.01%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%