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同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C基金凈值查詢(016317)

今天最新凈值 0.9422 0.0048 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9422
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9778億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
近一月同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C(016317)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9422 0.9422 0.0040 0.42%
2025-05-20 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9374 0.9374 0.0048 0.51%
2025-05-19 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9358 0.9358 0.0016 0.17%
2025-05-16 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9378 0.9378 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9378 0.9378 0.9415 0.9415 -0.0037 -0.39%
2025-05-14 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9398 0.9398 0.0017 0.18%
2025-05-13 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9389 0.9389 0.0009 0.10%
2025-05-12 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9352 0.9352 0.0037 0.40%
2025-05-09 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9351 0.9351 0.0001 0.01%
2025-05-08 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9344 0.9344 0.0007 0.07%
2025-05-07 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9320 0.9320 0.0024 0.26%
2025-05-06 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9257 0.9257 0.0063 0.68%
2025-04-30 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9257 0.9257 0.9285 0.9285 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9281 0.9281 0.0004 0.04%
2025-04-28 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9296 0.9296 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9306 0.9306 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9299 0.9299 0.0007 0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%