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大成消費(fèi)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)(016288)

今天最新凈值 0.9895 0.0153 1.5700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9912 0.0017 0.1755%
  • 累計(jì)凈值：0.9895
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1058億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一周大成消費(fèi)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成消費(fèi)機(jī)遇混合C(016288)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9945 0.9945 0.9895 0.9895 0.0050 0.51%
2025-05-20 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9895 0.9895 0.9742 0.9742 0.0153 1.57%
2025-05-19 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9742 0.9742 0.9714 0.9714 0.0028 0.29%
2025-05-16 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9714 0.9714 0.9800 0.9800 -0.0086 -0.88%
2025-05-15 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9800 0.9800 0.9809 0.9809 -0.0009 -0.09%