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大成消費機遇混合C基金凈值查詢(016288)

今天最新凈值 0.9895 0.0153 1.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9864 -0.0081 -0.8126%
  • 累計凈值：0.9895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1058億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一年大成消費機遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成消費機遇混合C(016288)基金累計收益率8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016288 大成消費機遇混合C 0.9895 0.9895 0.9742 0.9742 0.0153 1.57%
2025-05-19 016288 大成消費機遇混合C 0.9742 0.9742 0.9714 0.9714 0.0028 0.29%
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2025-05-15 016288 大成消費機遇混合C 0.9800 0.9800 0.9809 0.9809 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016288 大成消費機遇混合C 0.9809 0.9809 0.9717 0.9717 0.0092 0.95%
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2025-04-08 016288 大成消費機遇混合C 0.8644 0.8644 0.8453 0.8453 0.0191 2.26%
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2024-11-20 016288 大成消費機遇混合C 0.9181 0.9181 0.9140 0.9140 0.0041 0.45%
2024-11-19 016288 大成消費機遇混合C 0.9140 0.9140 0.9015 0.9015 0.0125 1.39%
2024-11-18 016288 大成消費機遇混合C 0.9015 0.9015 0.9062 0.9062 -0.0047 -0.52%
2024-11-15 016288 大成消費機遇混合C 0.9062 0.9062 0.9108 0.9108 -0.0046 -0.51%
2024-11-14 016288 大成消費機遇混合C 0.9108 0.9108 0.9274 0.9274 -0.0166 -1.79%
2024-11-13 016288 大成消費機遇混合C 0.9274 0.9274 0.9274 0.9274 0.0000 0.00%
2024-11-12 016288 大成消費機遇混合C 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2024-11-11 016288 大成消費機遇混合C 0.9296 0.9296 0.9366 0.9366 -0.0070 -0.75%
2024-11-08 016288 大成消費機遇混合C 0.9366 0.9366 0.9437 0.9437 -0.0071 -0.75%
2024-11-07 016288 大成消費機遇混合C 0.9437 0.9437 0.9241 0.9241 0.0196 2.12%
2024-11-06 016288 大成消費機遇混合C 0.9241 0.9241 0.9285 0.9285 -0.0044 -0.47%
2024-11-05 016288 大成消費機遇混合C 0.9285 0.9285 0.9200 0.9200 0.0085 0.92%
2024-11-04 016288 大成消費機遇混合C 0.9200 0.9200 0.9157 0.9157 0.0043 0.47%
2024-11-01 016288 大成消費機遇混合C 0.9157 0.9157 0.9096 0.9096 0.0061 0.67%
2024-10-31 016288 大成消費機遇混合C 0.9096 0.9096 0.9155 0.9155 -0.0059 -0.64%
2024-10-30 016288 大成消費機遇混合C 0.9155 0.9155 0.9214 0.9214 -0.0059 -0.64%
2024-10-29 016288 大成消費機遇混合C 0.9214 0.9214 0.9268 0.9268 -0.0054 -0.58%
2024-10-28 016288 大成消費機遇混合C 0.9268 0.9268 0.9187 0.9187 0.0081 0.88%
2024-10-25 016288 大成消費機遇混合C 0.9187 0.9187 0.9145 0.9145 0.0042 0.46%
2024-10-24 016288 大成消費機遇混合C 0.9145 0.9145 0.9200 0.9200 -0.0055 -0.60%
2024-10-23 016288 大成消費機遇混合C 0.9200 0.9200 0.9173 0.9173 0.0027 0.29%
2024-10-22 016288 大成消費機遇混合C 0.9173 0.9173 0.9068 0.9068 0.0105 1.16%
2024-10-21 016288 大成消費機遇混合C 0.9068 0.9068 0.9020 0.9020 0.0048 0.53%
2024-10-18 016288 大成消費機遇混合C 0.9020 0.9020 0.8775 0.8775 0.0245 2.79%
2024-10-17 016288 大成消費機遇混合C 0.8775 0.8775 0.8865 0.8865 -0.0090 -1.02%
2024-10-16 016288 大成消費機遇混合C 0.8865 0.8865 0.8876 0.8876 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 016288 大成消費機遇混合C 0.8876 0.8876 0.9094 0.9094 -0.0218 -2.40%
2024-10-14 016288 大成消費機遇混合C 0.9094 0.9094 0.8999 0.8999 0.0095 1.06%
2024-10-11 016288 大成消費機遇混合C 0.8999 0.8999 0.9130 0.9130 -0.0131 -1.43%
2024-10-10 016288 大成消費機遇混合C 0.9130 0.9130 0.9009 0.9009 0.0121 1.34%
2024-10-09 016288 大成消費機遇混合C 0.9009 0.9009 0.9502 0.9502 -0.0493 -5.19%
2024-10-08 016288 大成消費機遇混合C 0.9502 0.9502 0.9134 0.9134 0.0368 4.03%
2024-09-30 016288 大成消費機遇混合C 0.9134 0.9134 0.8488 0.8488 0.0646 7.61%
2024-09-27 016288 大成消費機遇混合C 0.8488 0.8488 0.8226 0.8226 0.0262 3.19%
2024-09-26 016288 大成消費機遇混合C 0.8226 0.8226 0.7885 0.7885 0.0341 4.32%
2024-09-25 016288 大成消費機遇混合C 0.7885 0.7885 0.7867 0.7867 0.0018 0.23%
2024-09-24 016288 大成消費機遇混合C 0.7867 0.7867 0.7614 0.7614 0.0253 3.32%
2024-09-23 016288 大成消費機遇混合C 0.7614 0.7614 0.7649 0.7649 -0.0035 -0.46%
2024-09-20 016288 大成消費機遇混合C 0.7649 0.7649 0.7698 0.7698 -0.0049 -0.64%
2024-09-19 016288 大成消費機遇混合C 0.7698 0.7698 0.7628 0.7628 0.0070 0.92%
2024-09-18 016288 大成消費機遇混合C 0.7628 0.7628 0.7606 0.7606 0.0022 0.29%
2024-09-13 016288 大成消費機遇混合C 0.7606 0.7606 0.7631 0.7631 -0.0025 -0.33%
2024-09-12 016288 大成消費機遇混合C 0.7631 0.7631 0.7655 0.7655 -0.0024 -0.31%
2024-09-11 016288 大成消費機遇混合C 0.7655 0.7655 0.7634 0.7634 0.0021 0.28%
2024-09-10 016288 大成消費機遇混合C 0.7634 0.7634 0.7641 0.7641 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 016288 大成消費機遇混合C 0.7641 0.7641 0.7711 0.7711 -0.0070 -0.91%
2024-09-06 016288 大成消費機遇混合C 0.7711 0.7711 0.7789 0.7789 -0.0078 -1.00%
2024-09-05 016288 大成消費機遇混合C 0.7789 0.7789 0.7796 0.7796 -0.0007 -0.09%
2024-09-04 016288 大成消費機遇混合C 0.7796 0.7796 0.7847 0.7847 -0.0051 -0.65%
2024-09-03 016288 大成消費機遇混合C 0.7847 0.7847 0.7821 0.7821 0.0026 0.33%
2024-09-02 016288 大成消費機遇混合C 0.7821 0.7821 0.7846 0.7846 -0.0025 -0.32%
2024-08-30 016288 大成消費機遇混合C 0.7846 0.7846 0.7777 0.7777 0.0069 0.89%
2024-08-29 016288 大成消費機遇混合C 0.7777 0.7777 0.7679 0.7679 0.0098 1.28%
2024-08-28 016288 大成消費機遇混合C 0.7679 0.7679 0.7709 0.7709 -0.0030 -0.39%
2024-08-27 016288 大成消費機遇混合C 0.7709 0.7709 0.7787 0.7787 -0.0078 -1.00%
2024-08-26 016288 大成消費機遇混合C 0.7787 0.7787 0.7737 0.7737 0.0050 0.65%
2024-08-23 016288 大成消費機遇混合C 0.7737 0.7737 0.7740 0.7740 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 016288 大成消費機遇混合C 0.7740 0.7740 0.7744 0.7744 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 016288 大成消費機遇混合C 0.7744 0.7744 0.7791 0.7791 -0.0047 -0.60%
2024-08-20 016288 大成消費機遇混合C 0.7791 0.7791 0.7881 0.7881 -0.0090 -1.14%
2024-08-19 016288 大成消費機遇混合C 0.7881 0.7881 0.7868 0.7868 0.0013 0.17%
2024-08-16 016288 大成消費機遇混合C 0.7868 0.7868 0.7863 0.7863 0.0005 0.06%
2024-08-15 016288 大成消費機遇混合C 0.7863 0.7863 0.7851 0.7851 0.0012 0.15%
2024-08-14 016288 大成消費機遇混合C 0.7851 0.7851 0.7932 0.7932 -0.0081 -1.02%
2024-08-13 016288 大成消費機遇混合C 0.7932 0.7932 0.7917 0.7917 0.0015 0.19%
2024-08-12 016288 大成消費機遇混合C 0.7917 0.7917 0.7905 0.7905 0.0012 0.15%
2024-08-09 016288 大成消費機遇混合C 0.7905 0.7905 0.7972 0.7972 -0.0067 -0.84%
2024-08-08 016288 大成消費機遇混合C 0.7972 0.7972 0.7890 0.7890 0.0082 1.04%
2024-08-07 016288 大成消費機遇混合C 0.7890 0.7890 0.7891 0.7891 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 016288 大成消費機遇混合C 0.7891 0.7891 0.7879 0.7879 0.0012 0.15%
2024-08-05 016288 大成消費機遇混合C 0.7879 0.7879 0.7921 0.7921 -0.0042 -0.53%
2024-08-02 016288 大成消費機遇混合C 0.7921 0.7921 0.7922 0.7922 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 016288 大成消費機遇混合C 0.8016 0.8016 0.7819 0.7819 0.0197 2.52%
2024-07-30 016288 大成消費機遇混合C 0.7819 0.7819 0.7854 0.7854 -0.0035 -0.45%
2024-07-29 016288 大成消費機遇混合C 0.7854 0.7854 0.7901 0.7901 -0.0047 -0.59%
2024-07-26 016288 大成消費機遇混合C 0.7901 0.7901 0.7873 0.7873 0.0028 0.36%
2024-07-25 016288 大成消費機遇混合C 0.7873 0.7873 0.7911 0.7911 -0.0038 -0.48%
2024-07-24 016288 大成消費機遇混合C 0.7911 0.7911 0.8025 0.8025 -0.0114 -1.42%
2024-07-23 016288 大成消費機遇混合C 0.8025 0.8025 0.8173 0.8173 -0.0148 -1.81%
2024-07-22 016288 大成消費機遇混合C 0.8173 0.8173 0.8159 0.8159 0.0014 0.17%
2024-07-19 016288 大成消費機遇混合C 0.8159 0.8159 0.8205 0.8205 -0.0046 -0.56%
2024-07-18 016288 大成消費機遇混合C 0.8205 0.8205 0.8165 0.8165 0.0040 0.49%
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2024-07-16 016288 大成消費機遇混合C 0.8139 0.8139 0.8193 0.8193 -0.0054 -0.66%
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2024-07-11 016288 大成消費機遇混合C 0.8125 0.8125 0.8075 0.8075 0.0050 0.62%
2024-07-10 016288 大成消費機遇混合C 0.8075 0.8075 0.8075 0.8075 0.0000 0.00%
2024-07-09 016288 大成消費機遇混合C 0.8075 0.8075 0.8073 0.8073 0.0002 0.02%
2024-07-08 016288 大成消費機遇混合C 0.8073 0.8073 0.8145 0.8145 -0.0072 -0.88%
2024-07-05 016288 大成消費機遇混合C 0.8145 0.8145 0.8152 0.8152 -0.0007 -0.09%
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2024-07-02 016288 大成消費機遇混合C 0.8236 0.8236 0.8307 0.8307 -0.0071 -0.85%
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2024-06-18 016288 大成消費機遇混合C 0.8464 0.8464 0.8502 0.8502 -0.0038 -0.45%
2024-06-17 016288 大成消費機遇混合C 0.8502 0.8502 0.8522 0.8522 -0.0020 -0.23%
2024-06-14 016288 大成消費機遇混合C 0.8522 0.8522 0.8495 0.8495 0.0027 0.32%
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2024-06-12 016288 大成消費機遇混合C 0.8593 0.8593 0.8630 0.8630 -0.0037 -0.43%
2024-06-11 016288 大成消費機遇混合C 0.8630 0.8630 0.8623 0.8623 0.0007 0.08%
2024-06-07 016288 大成消費機遇混合C 0.8623 0.8623 0.8669 0.8669 -0.0046 -0.53%
2024-06-06 016288 大成消費機遇混合C 0.8669 0.8669 0.8695 0.8695 -0.0026 -0.30%
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2024-05-30 016288 大成消費機遇混合C 0.8710 0.8710 0.8793 0.8793 -0.0083 -0.94%
2024-05-29 016288 大成消費機遇混合C 0.8793 0.8793 0.8826 0.8826 -0.0033 -0.37%
2024-05-28 016288 大成消費機遇混合C 0.8826 0.8826 0.8903 0.8903 -0.0077 -0.86%
2024-05-27 016288 大成消費機遇混合C 0.8903 0.8903 0.8871 0.8871 0.0032 0.36%
2024-05-24 016288 大成消費機遇混合C 0.8871 0.8871 0.8896 0.8896 -0.0025 -0.28%
2024-05-23 016288 大成消費機遇混合C 0.8896 0.8896 0.8979 0.8979 -0.0083 -0.92%
2024-05-22 016288 大成消費機遇混合C 0.8979 0.8979 0.9056 0.9056 -0.0077 -0.85%