大成消費(fèi)機(jī)遇混合A基金凈值查詢(016287)
今天最新凈值
1.0096
0.0052 0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0105
0.0034 0.3393%
- 累計凈值：1.0096
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0935億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一季大成消費(fèi)機(jī)遇混合A基金凈值查詢
近一季,大成消費(fèi)機(jī)遇混合A(016287)基金累計收益率2.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0156 |
1.58% |
| 2025-05-19 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0164 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0090 |
0.93% |
|
|
| 2025-05-08 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0172 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0139 |
1.50% |
| 2025-04-22 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-04-21 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0099 |
1.09% |
| 2025-04-18 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9024 |
0.9024 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0039 |
0.43% |
|
|
| 2025-04-14 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0138 |
1.54% |
| 2025-04-11 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-04-10 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0213 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0193 |
2.25% |
| 2025-04-07 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0957 |
-10.04% |
| 2025-04-03 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0260 |
-2.66% |
| 2025-04-02 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-04-01 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-03-26 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-03-21 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0151 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9890 |
0.9890 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0145 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0206 |
2.10% |
| 2025-03-17 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-03-14 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0282 |
2.93% |
| 2025-03-13 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0163 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9643 |
0.9643 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0115 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0209 |
-2.14% |
| 2025-02-27 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0088 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0119 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
016287 |
大成消費(fèi)機(jī)遇混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0074 |
-0.76% |
