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大成消費機遇混合A基金凈值查詢(016287)

今天最新凈值 1.0096 0.0052 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0021 -0.0075 -0.7445%
  • 累計凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0935億
  • 最近資產：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：齊煒中
近一年大成消費機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成消費機遇混合A(016287)基金累計收益率8.72%
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2025-05-20 016287 大成消費機遇混合A 1.0044 1.0044 0.9888 0.9888 0.0156 1.58%
2025-05-19 016287 大成消費機遇混合A 0.9888 0.9888 0.9860 0.9860 0.0028 0.28%
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2025-05-15 016287 大成消費機遇混合A 0.9947 0.9947 0.9956 0.9956 -0.0009 -0.09%
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2025-05-13 016287 大成消費機遇混合A 0.9863 0.9863 0.9908 0.9908 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 016287 大成消費機遇混合A 0.9908 0.9908 0.9744 0.9744 0.0164 1.68%
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2025-04-30 016287 大成消費機遇混合A 0.9488 0.9488 0.9506 0.9506 -0.0018 -0.19%
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2025-04-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9115 0.9115 0.8977 0.8977 0.0138 1.54%
2025-04-11 016287 大成消費機遇混合A 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2025-04-10 016287 大成消費機遇混合A 0.9017 0.9017 0.8804 0.8804 0.0213 2.42%
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2025-04-03 016287 大成消費機遇混合A 0.9532 0.9532 0.9792 0.9792 -0.0260 -2.66%
2025-04-02 016287 大成消費機遇混合A 0.9792 0.9792 0.9737 0.9737 0.0055 0.56%
2025-04-01 016287 大成消費機遇混合A 0.9737 0.9737 0.9742 0.9742 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 016287 大成消費機遇混合A 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9762 0.9762 0.9802 0.9802 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 016287 大成消費機遇混合A 0.9802 0.9802 0.9737 0.9737 0.0065 0.67%
2025-03-26 016287 大成消費機遇混合A 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
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2025-03-24 016287 大成消費機遇混合A 0.9832 0.9832 0.9739 0.9739 0.0093 0.95%
2025-03-21 016287 大成消費機遇混合A 0.9739 0.9739 0.9890 0.9890 -0.0151 -1.53%
2025-03-20 016287 大成消費機遇混合A 0.9890 0.9890 1.0035 1.0035 -0.0145 -1.44%
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2025-03-13 016287 大成消費機遇混合A 0.9631 0.9631 0.9719 0.9719 -0.0088 -0.91%
2025-03-12 016287 大成消費機遇混合A 0.9719 0.9719 0.9761 0.9761 -0.0042 -0.43%
2025-03-11 016287 大成消費機遇混合A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32%
2025-03-10 016287 大成消費機遇混合A 0.9730 0.9730 0.9830 0.9830 -0.0100 -1.02%
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2024-12-09 016287 大成消費機遇混合A 0.9266 0.9266 0.9268 0.9268 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 016287 大成消費機遇混合A 0.9268 0.9268 0.9201 0.9201 0.0067 0.73%
2024-12-05 016287 大成消費機遇混合A 0.9201 0.9201 0.9245 0.9245 -0.0044 -0.48%
2024-12-04 016287 大成消費機遇混合A 0.9245 0.9245 0.9301 0.9301 -0.0056 -0.60%
2024-12-03 016287 大成消費機遇混合A 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24%
2024-12-02 016287 大成消費機遇混合A 0.9279 0.9279 0.9211 0.9211 0.0068 0.74%
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2024-11-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9093 0.9093 0.9176 0.9176 -0.0083 -0.90%
2024-11-27 016287 大成消費機遇混合A 0.9176 0.9176 0.9069 0.9069 0.0107 1.18%
2024-11-26 016287 大成消費機遇混合A 0.9069 0.9069 0.9045 0.9045 0.0024 0.27%
2024-11-25 016287 大成消費機遇混合A 0.9045 0.9045 0.9031 0.9031 0.0014 0.16%
2024-11-22 016287 大成消費機遇混合A 0.9031 0.9031 0.9257 0.9257 -0.0226 -2.44%
2024-11-21 016287 大成消費機遇混合A 0.9257 0.9257 0.9292 0.9292 -0.0035 -0.38%
2024-11-20 016287 大成消費機遇混合A 0.9292 0.9292 0.9250 0.9250 0.0042 0.45%
2024-11-19 016287 大成消費機遇混合A 0.9250 0.9250 0.9123 0.9123 0.0127 1.39%
2024-11-18 016287 大成消費機遇混合A 0.9123 0.9123 0.9171 0.9171 -0.0048 -0.52%
2024-11-15 016287 大成消費機遇混合A 0.9171 0.9171 0.9217 0.9217 -0.0046 -0.50%
2024-11-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9217 0.9217 0.9386 0.9386 -0.0169 -1.80%
2024-11-13 016287 大成消費機遇混合A 0.9386 0.9386 0.9385 0.9385 0.0001 0.01%
2024-11-12 016287 大成消費機遇混合A 0.9385 0.9385 0.9407 0.9407 -0.0022 -0.23%
2024-11-11 016287 大成消費機遇混合A 0.9407 0.9407 0.9477 0.9477 -0.0070 -0.74%
2024-11-08 016287 大成消費機遇混合A 0.9477 0.9477 0.9549 0.9549 -0.0072 -0.75%
2024-11-07 016287 大成消費機遇混合A 0.9549 0.9549 0.9351 0.9351 0.0198 2.12%
2024-11-06 016287 大成消費機遇混合A 0.9351 0.9351 0.9395 0.9395 -0.0044 -0.47%
2024-11-05 016287 大成消費機遇混合A 0.9395 0.9395 0.9309 0.9309 0.0086 0.92%
2024-11-04 016287 大成消費機遇混合A 0.9309 0.9309 0.9265 0.9265 0.0044 0.47%
2024-11-01 016287 大成消費機遇混合A 0.9265 0.9265 0.9203 0.9203 0.0062 0.67%
2024-10-31 016287 大成消費機遇混合A 0.9203 0.9203 0.9263 0.9263 -0.0060 -0.65%
2024-10-30 016287 大成消費機遇混合A 0.9263 0.9263 0.9322 0.9322 -0.0059 -0.63%
2024-10-29 016287 大成消費機遇混合A 0.9322 0.9322 0.9377 0.9377 -0.0055 -0.59%
2024-10-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9377 0.9377 0.9295 0.9295 0.0082 0.88%
2024-10-25 016287 大成消費機遇混合A 0.9295 0.9295 0.9252 0.9252 0.0043 0.46%
2024-10-24 016287 大成消費機遇混合A 0.9252 0.9252 0.9307 0.9307 -0.0055 -0.59%
2024-10-23 016287 大成消費機遇混合A 0.9307 0.9307 0.9280 0.9280 0.0027 0.29%
2024-10-22 016287 大成消費機遇混合A 0.9280 0.9280 0.9173 0.9173 0.0107 1.17%
2024-10-21 016287 大成消費機遇混合A 0.9173 0.9173 0.9124 0.9124 0.0049 0.54%
2024-10-18 016287 大成消費機遇混合A 0.9124 0.9124 0.8876 0.8876 0.0248 2.79%
2024-10-17 016287 大成消費機遇混合A 0.8876 0.8876 0.8967 0.8967 -0.0091 -1.01%
2024-10-16 016287 大成消費機遇混合A 0.8967 0.8967 0.8978 0.8978 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 016287 大成消費機遇混合A 0.8978 0.8978 0.9199 0.9199 -0.0221 -2.40%
2024-10-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9199 0.9199 0.9102 0.9102 0.0097 1.07%
2024-10-11 016287 大成消費機遇混合A 0.9102 0.9102 0.9234 0.9234 -0.0132 -1.43%
2024-10-10 016287 大成消費機遇混合A 0.9234 0.9234 0.9112 0.9112 0.0122 1.34%
2024-10-09 016287 大成消費機遇混合A 0.9112 0.9112 0.9610 0.9610 -0.0498 -5.18%
2024-10-08 016287 大成消費機遇混合A 0.9610 0.9610 0.9236 0.9236 0.0374 4.05%
2024-09-30 016287 大成消費機遇混合A 0.9236 0.9236 0.8583 0.8583 0.0653 7.61%
2024-09-27 016287 大成消費機遇混合A 0.8583 0.8583 0.8318 0.8318 0.0265 3.19%
2024-09-26 016287 大成消費機遇混合A 0.8318 0.8318 0.7973 0.7973 0.0345 4.33%
2024-09-25 016287 大成消費機遇混合A 0.7973 0.7973 0.7955 0.7955 0.0018 0.23%
2024-09-24 016287 大成消費機遇混合A 0.7955 0.7955 0.7699 0.7699 0.0256 3.33%
2024-09-23 016287 大成消費機遇混合A 0.7699 0.7699 0.7734 0.7734 -0.0035 -0.45%
2024-09-20 016287 大成消費機遇混合A 0.7734 0.7734 0.7783 0.7783 -0.0049 -0.63%
2024-09-19 016287 大成消費機遇混合A 0.7783 0.7783 0.7712 0.7712 0.0071 0.92%
2024-09-18 016287 大成消費機遇混合A 0.7712 0.7712 0.7690 0.7690 0.0022 0.29%
2024-09-13 016287 大成消費機遇混合A 0.7690 0.7690 0.7714 0.7714 -0.0024 -0.31%
2024-09-12 016287 大成消費機遇混合A 0.7714 0.7714 0.7738 0.7738 -0.0024 -0.31%
2024-09-11 016287 大成消費機遇混合A 0.7738 0.7738 0.7717 0.7717 0.0021 0.27%
2024-09-10 016287 大成消費機遇混合A 0.7717 0.7717 0.7724 0.7724 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 016287 大成消費機遇混合A 0.7724 0.7724 0.7794 0.7794 -0.0070 -0.90%
2024-09-06 016287 大成消費機遇混合A 0.7794 0.7794 0.7873 0.7873 -0.0079 -1.00%
2024-09-05 016287 大成消費機遇混合A 0.7873 0.7873 0.7880 0.7880 -0.0007 -0.09%
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2024-09-03 016287 大成消費機遇混合A 0.7931 0.7931 0.7905 0.7905 0.0026 0.33%
2024-09-02 016287 大成消費機遇混合A 0.7905 0.7905 0.7930 0.7930 -0.0025 -0.32%
2024-08-30 016287 大成消費機遇混合A 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.89%
2024-08-29 016287 大成消費機遇混合A 0.7860 0.7860 0.7762 0.7762 0.0098 1.26%
2024-08-28 016287 大成消費機遇混合A 0.7762 0.7762 0.7792 0.7792 -0.0030 -0.39%
2024-08-27 016287 大成消費機遇混合A 0.7792 0.7792 0.7870 0.7870 -0.0078 -0.99%
2024-08-26 016287 大成消費機遇混合A 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64%
2024-08-23 016287 大成消費機遇混合A 0.7820 0.7820 0.7822 0.7822 -0.0002 -0.03%
2024-08-22 016287 大成消費機遇混合A 0.7822 0.7822 0.7826 0.7826 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 016287 大成消費機遇混合A 0.7826 0.7826 0.7873 0.7873 -0.0047 -0.60%
2024-08-20 016287 大成消費機遇混合A 0.7873 0.7873 0.7964 0.7964 -0.0091 -1.14%
2024-08-19 016287 大成消費機遇混合A 0.7964 0.7964 0.7951 0.7951 0.0013 0.16%
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2024-08-13 016287 大成消費機遇混合A 0.8015 0.8015 0.8000 0.8000 0.0015 0.19%
2024-08-12 016287 大成消費機遇混合A 0.8000 0.8000 0.7987 0.7987 0.0013 0.16%
2024-08-09 016287 大成消費機遇混合A 0.7987 0.7987 0.8055 0.8055 -0.0068 -0.84%
2024-08-08 016287 大成消費機遇混合A 0.8055 0.8055 0.7972 0.7972 0.0083 1.04%
2024-08-07 016287 大成消費機遇混合A 0.7972 0.7972 0.7972 0.7972 0.0000 0.00%
2024-08-06 016287 大成消費機遇混合A 0.7972 0.7972 0.7960 0.7960 0.0012 0.15%
2024-08-05 016287 大成消費機遇混合A 0.7960 0.7960 0.8003 0.8003 -0.0043 -0.54%
2024-08-02 016287 大成消費機遇混合A 0.8003 0.8003 0.8003 0.8003 0.0000 0.00%
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2024-07-30 016287 大成消費機遇混合A 0.7899 0.7899 0.7934 0.7934 -0.0035 -0.44%
2024-07-29 016287 大成消費機遇混合A 0.7934 0.7934 0.7981 0.7981 -0.0047 -0.59%
2024-07-26 016287 大成消費機遇混合A 0.7981 0.7981 0.7953 0.7953 0.0028 0.35%
2024-07-25 016287 大成消費機遇混合A 0.7953 0.7953 0.7991 0.7991 -0.0038 -0.48%
2024-07-24 016287 大成消費機遇混合A 0.7991 0.7991 0.8106 0.8106 -0.0115 -1.42%
2024-07-23 016287 大成消費機遇混合A 0.8106 0.8106 0.8255 0.8255 -0.0149 -1.80%
2024-07-22 016287 大成消費機遇混合A 0.8255 0.8255 0.8241 0.8241 0.0014 0.17%
2024-07-19 016287 大成消費機遇混合A 0.8241 0.8241 0.8287 0.8287 -0.0046 -0.56%
2024-07-18 016287 大成消費機遇混合A 0.8287 0.8287 0.8247 0.8247 0.0040 0.49%
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2024-07-16 016287 大成消費機遇混合A 0.8221 0.8221 0.8275 0.8275 -0.0054 -0.65%
2024-07-15 016287 大成消費機遇混合A 0.8275 0.8275 0.8235 0.8235 0.0040 0.49%
2024-07-12 016287 大成消費機遇混合A 0.8235 0.8235 0.8206 0.8206 0.0029 0.35%
2024-07-11 016287 大成消費機遇混合A 0.8206 0.8206 0.8155 0.8155 0.0051 0.63%
2024-07-10 016287 大成消費機遇混合A 0.8155 0.8155 0.8155 0.8155 0.0000 0.00%
2024-07-09 016287 大成消費機遇混合A 0.8155 0.8155 0.8152 0.8152 0.0003 0.04%
2024-07-08 016287 大成消費機遇混合A 0.8152 0.8152 0.8225 0.8225 -0.0073 -0.89%
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2024-06-19 016287 大成消費機遇混合A 0.8566 0.8566 0.8545 0.8545 0.0021 0.25%
2024-06-18 016287 大成消費機遇混合A 0.8545 0.8545 0.8583 0.8583 -0.0038 -0.44%
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2024-06-12 016287 大成消費機遇混合A 0.8674 0.8674 0.8711 0.8711 -0.0037 -0.42%
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2024-06-07 016287 大成消費機遇混合A 0.8704 0.8704 0.8750 0.8750 -0.0046 -0.53%
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2024-05-27 016287 大成消費機遇混合A 0.8984 0.8984 0.8951 0.8951 0.0033 0.37%
2024-05-24 016287 大成消費機遇混合A 0.8951 0.8951 0.8977 0.8977 -0.0026 -0.29%
2024-05-23 016287 大成消費機遇混合A 0.8977 0.8977 0.9061 0.9061 -0.0084 -0.93%