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大成消費機遇混合A基金凈值查詢(016287)

今天最新凈值 1.0096 0.0052 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0021 -0.0075 -0.7445%
  • 累計凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0935億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一月大成消費機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成消費機遇混合A(016287)基金累計收益率8.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016287 大成消費機遇混合A 1.0071 1.0071 1.0096 1.0096 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 016287 大成消費機遇混合A 1.0096 1.0096 1.0044 1.0044 0.0052 0.52%
2025-05-20 016287 大成消費機遇混合A 1.0044 1.0044 0.9888 0.9888 0.0156 1.58%
2025-05-19 016287 大成消費機遇混合A 0.9888 0.9888 0.9860 0.9860 0.0028 0.28%
2025-05-16 016287 大成消費機遇混合A 0.9860 0.9860 0.9947 0.9947 -0.0087 -0.87%
2025-05-15 016287 大成消費機遇混合A 0.9947 0.9947 0.9956 0.9956 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9956 0.9956 0.9863 0.9863 0.0093 0.94%
2025-05-13 016287 大成消費機遇混合A 0.9863 0.9863 0.9908 0.9908 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 016287 大成消費機遇混合A 0.9908 0.9908 0.9744 0.9744 0.0164 1.68%
2025-05-09 016287 大成消費機遇混合A 0.9744 0.9744 0.9654 0.9654 0.0090 0.93%
2025-05-08 016287 大成消費機遇混合A 0.9654 0.9654 0.9597 0.9597 0.0057 0.59%
2025-05-07 016287 大成消費機遇混合A 0.9597 0.9597 0.9660 0.9660 -0.0063 -0.65%
2025-05-06 016287 大成消費機遇混合A 0.9660 0.9660 0.9488 0.9488 0.0172 1.81%
2025-04-30 016287 大成消費機遇混合A 0.9488 0.9488 0.9506 0.9506 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 016287 大成消費機遇混合A 0.9506 0.9506 0.9477 0.9477 0.0029 0.31%
2025-04-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9477 0.9477 0.9439 0.9439 0.0038 0.40%
2025-04-25 016287 大成消費機遇混合A 0.9439 0.9439 0.9411 0.9411 0.0028 0.30%
2025-04-24 016287 大成消費機遇混合A 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2025-04-23 016287 大成消費機遇混合A 0.9390 0.9390 0.9251 0.9251 0.0139 1.50%