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大成消費機遇混合A基金凈值查詢(016287)

今天最新凈值 1.0044 0.0156 1.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0014 -0.0082 -0.8126%
  • 累計凈值：1.0044
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0935億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一季大成消費機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成消費機遇混合A(016287)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016287 大成消費機遇混合A 1.0096 1.0096 1.0044 1.0044 0.0052 0.52%
2025-05-20 016287 大成消費機遇混合A 1.0044 1.0044 0.9888 0.9888 0.0156 1.58%
2025-05-19 016287 大成消費機遇混合A 0.9888 0.9888 0.9860 0.9860 0.0028 0.28%
2025-05-16 016287 大成消費機遇混合A 0.9860 0.9860 0.9947 0.9947 -0.0087 -0.87%
2025-05-15 016287 大成消費機遇混合A 0.9947 0.9947 0.9956 0.9956 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9956 0.9956 0.9863 0.9863 0.0093 0.94%
2025-05-13 016287 大成消費機遇混合A 0.9863 0.9863 0.9908 0.9908 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 016287 大成消費機遇混合A 0.9908 0.9908 0.9744 0.9744 0.0164 1.68%
2025-05-09 016287 大成消費機遇混合A 0.9744 0.9744 0.9654 0.9654 0.0090 0.93%
2025-05-08 016287 大成消費機遇混合A 0.9654 0.9654 0.9597 0.9597 0.0057 0.59%
2025-05-07 016287 大成消費機遇混合A 0.9597 0.9597 0.9660 0.9660 -0.0063 -0.65%
2025-05-06 016287 大成消費機遇混合A 0.9660 0.9660 0.9488 0.9488 0.0172 1.81%
2025-04-30 016287 大成消費機遇混合A 0.9488 0.9488 0.9506 0.9506 -0.0018 -0.19%
2025-04-29 016287 大成消費機遇混合A 0.9506 0.9506 0.9477 0.9477 0.0029 0.31%
2025-04-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9477 0.9477 0.9439 0.9439 0.0038 0.40%
2025-04-25 016287 大成消費機遇混合A 0.9439 0.9439 0.9411 0.9411 0.0028 0.30%
2025-04-24 016287 大成消費機遇混合A 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2025-04-23 016287 大成消費機遇混合A 0.9390 0.9390 0.9251 0.9251 0.0139 1.50%
2025-04-22 016287 大成消費機遇混合A 0.9251 0.9251 0.9173 0.9173 0.0078 0.85%
2025-04-21 016287 大成消費機遇混合A 0.9173 0.9173 0.9074 0.9074 0.0099 1.09%
2025-04-18 016287 大成消費機遇混合A 0.9074 0.9074 0.9076 0.9076 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016287 大成消費機遇混合A 0.9076 0.9076 0.9024 0.9024 0.0052 0.58%
2025-04-16 016287 大成消費機遇混合A 0.9024 0.9024 0.9154 0.9154 -0.0130 -1.42%
2025-04-15 016287 大成消費機遇混合A 0.9154 0.9154 0.9115 0.9115 0.0039 0.43%
2025-04-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9115 0.9115 0.8977 0.8977 0.0138 1.54%
2025-04-11 016287 大成消費機遇混合A 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2025-04-10 016287 大成消費機遇混合A 0.9017 0.9017 0.8804 0.8804 0.0213 2.42%
2025-04-09 016287 大成消費機遇混合A 0.8804 0.8804 0.8768 0.8768 0.0036 0.41%
2025-04-08 016287 大成消費機遇混合A 0.8768 0.8768 0.8575 0.8575 0.0193 2.25%
2025-04-07 016287 大成消費機遇混合A 0.8575 0.8575 0.9532 0.9532 -0.0957 -10.04%
2025-04-03 016287 大成消費機遇混合A 0.9532 0.9532 0.9792 0.9792 -0.0260 -2.66%
2025-04-02 016287 大成消費機遇混合A 0.9792 0.9792 0.9737 0.9737 0.0055 0.56%
2025-04-01 016287 大成消費機遇混合A 0.9737 0.9737 0.9742 0.9742 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 016287 大成消費機遇混合A 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9762 0.9762 0.9802 0.9802 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 016287 大成消費機遇混合A 0.9802 0.9802 0.9737 0.9737 0.0065 0.67%
2025-03-26 016287 大成消費機遇混合A 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2025-03-25 016287 大成消費機遇混合A 0.9726 0.9726 0.9832 0.9832 -0.0106 -1.08%
2025-03-24 016287 大成消費機遇混合A 0.9832 0.9832 0.9739 0.9739 0.0093 0.95%
2025-03-21 016287 大成消費機遇混合A 0.9739 0.9739 0.9890 0.9890 -0.0151 -1.53%
2025-03-20 016287 大成消費機遇混合A 0.9890 0.9890 1.0035 1.0035 -0.0145 -1.44%
2025-03-19 016287 大成消費機遇混合A 1.0035 1.0035 1.0026 1.0026 0.0009 0.09%
2025-03-18 016287 大成消費機遇混合A 1.0026 1.0026 0.9820 0.9820 0.0206 2.10%
2025-03-17 016287 大成消費機遇混合A 0.9820 0.9820 0.9913 0.9913 -0.0093 -0.94%
2025-03-14 016287 大成消費機遇混合A 0.9913 0.9913 0.9631 0.9631 0.0282 2.93%
2025-03-13 016287 大成消費機遇混合A 0.9631 0.9631 0.9719 0.9719 -0.0088 -0.91%
2025-03-12 016287 大成消費機遇混合A 0.9719 0.9719 0.9761 0.9761 -0.0042 -0.43%
2025-03-11 016287 大成消費機遇混合A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32%
2025-03-10 016287 大成消費機遇混合A 0.9730 0.9730 0.9830 0.9830 -0.0100 -1.02%
2025-03-07 016287 大成消費機遇混合A 0.9830 0.9830 0.9806 0.9806 0.0024 0.24%
2025-03-06 016287 大成消費機遇混合A 0.9806 0.9806 0.9643 0.9643 0.0163 1.69%
2025-03-05 016287 大成消費機遇混合A 0.9643 0.9643 0.9528 0.9528 0.0115 1.21%
2025-03-04 016287 大成消費機遇混合A 0.9528 0.9528 0.9537 0.9537 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 016287 大成消費機遇混合A 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016287 大成消費機遇混合A 0.9539 0.9539 0.9748 0.9748 -0.0209 -2.14%
2025-02-27 016287 大成消費機遇混合A 0.9748 0.9748 0.9693 0.9693 0.0055 0.57%
2025-02-26 016287 大成消費機遇混合A 0.9693 0.9693 0.9605 0.9605 0.0088 0.92%
2025-02-25 016287 大成消費機遇混合A 0.9605 0.9605 0.9724 0.9724 -0.0119 -1.22%
2025-02-24 016287 大成消費機遇混合A 0.9724 0.9724 0.9798 0.9798 -0.0074 -0.76%