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大成消費(fèi)機(jī)遇混合A基金凈值查詢(016287)

今天最新凈值 1.0096 0.0052 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0021 -0.0075 -0.7445%
  • 累計(jì)凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0935億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一周大成消費(fèi)機(jī)遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成消費(fèi)機(jī)遇混合A(016287)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0071 1.0071 1.0096 1.0096 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0096 1.0096 1.0044 1.0044 0.0052 0.52%
2025-05-20 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 1.0044 1.0044 0.9888 0.9888 0.0156 1.58%
2025-05-19 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9888 0.9888 0.9860 0.9860 0.0028 0.28%
2025-05-16 016287 大成消費(fèi)機(jī)遇混合A 0.9860 0.9860 0.9947 0.9947 -0.0087 -0.87%