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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C)基金凈值查詢(016279)

今天最新凈值 0.1674 -0.0010 -0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3239億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一季廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279)基金累計收益率-2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1631 0.1772 0.1674 0.1815 -0.0043 -2.57%
2025-05-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1674 0.1815 0.1684 0.1825 -0.0010 -0.59%
2025-05-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1682 0.1823 0.0002 0.12%
2025-05-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1682 0.1823 0.1662 0.1803 0.0020 1.20%
2025-05-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1662 0.1803 0.1637 0.1778 0.0025 1.53%
2025-05-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1637 0.1778 0.1653 0.1794 -0.0016 -0.97%
2025-05-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1794 0.1672 0.1813 -0.0019 -1.14%
2025-05-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1672 0.1813 0.1658 0.1799 0.0014 0.84%
2025-05-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1799 0.1647 0.1788 0.0011 0.67%
2025-05-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1647 0.1788 0.1654 0.1795 -0.0007 -0.42%
2025-05-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1654 0.1795 0.1650 0.1791 0.0004 0.24%
2025-05-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1650 0.1791 0.1640 0.1781 0.0010 0.61%
2025-04-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1640 0.1781 0.1630 0.1771 0.0010 0.61%
2025-04-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1630 0.1771 0.1632 0.1773 -0.0002 -0.12%
2025-04-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1632 0.1773 0.1621 0.1762 0.0011 0.68%
2025-04-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1621 0.1762 0.1623 0.1764 -0.0002 -0.12%
2025-04-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1623 0.1764 0.1617 0.1758 0.0006 0.37%
2025-04-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1617 0.1758 0.1609 0.1750 0.0008 0.50%
2025-04-22 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1609 0.1750 0.1582 0.1723 0.0027 1.71%
2025-04-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1582 0.1723 0.1612 0.1753 -0.0030 -1.86%
2025-04-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1612 0.1753 0.1612 0.1753 0.0000 0.00%
2025-04-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1612 0.1753 0.1590 0.1731 0.0022 1.38%
2025-04-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1590 0.1731 0.1590 0.1731 0.0000 0.00%
2025-04-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1590 0.1731 0.1585 0.1726 0.0005 0.32%
2025-04-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1585 0.1726 0.1556 0.1697 0.0029 1.86%
2025-04-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1556 0.1697 0.1540 0.1681 0.0016 1.04%
2025-04-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1540 0.1681 0.1575 0.1716 -0.0035 -2.22%
2025-04-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1575 0.1716 0.1485 0.1626 0.0090 6.06%
2025-04-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1485 0.1626 0.1520 0.1661 -0.0035 -2.30%
2025-04-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1520 0.1661 0.1629 0.1770 -0.0109 -6.69%
2025-04-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1629 0.1770 0.1694 0.1835 -0.0065 -3.84%
2025-04-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1694 0.1835 0.1684 0.1825 0.0010 0.59%
2025-04-01 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1684 0.1825 0.0000 0.00%
2025-03-31 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1670 0.1811 0.0014 0.84%
2025-03-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1670 0.1811 0.1669 0.1810 0.0001 0.06%
2025-03-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1669 0.1810 0.1679 0.1820 -0.0010 -0.60%
2025-03-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1679 0.1820 0.1669 0.1810 0.0010 0.60%
2025-03-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1669 0.1810 0.1686 0.1827 -0.0017 -1.01%
2025-03-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1686 0.1827 0.1658 0.1799 0.0028 1.69%
2025-03-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1799 0.1679 0.1820 -0.0021 -1.25%
2025-03-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1679 0.1820 0.1683 0.1824 -0.0004 -0.24%
2025-03-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1683 0.1824 0.1681 0.1822 0.0002 0.12%
2025-03-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1681 0.1822 0.1692 0.1833 -0.0011 -0.65%
2025-03-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1692 0.1833 0.1664 0.1805 0.0028 1.68%
2025-03-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1664 0.1805 0.1640 0.1781 0.0024 1.46%
2025-03-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1640 0.1781 0.1674 0.1815 -0.0034 -2.03%
2025-03-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1674 0.1815 0.1678 0.1819 -0.0004 -0.24%
2025-03-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1678 0.1819 0.1694 0.1835 -0.0016 -0.94%
2025-03-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1694 0.1835 0.1713 0.1854 -0.0019 -1.11%
2025-03-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1713 0.1854 0.1705 0.1846 0.0008 0.47%
2025-03-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1705 0.1846 0.1750 0.1891 -0.0045 -2.57%
2025-03-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1750 0.1891 0.1733 0.1874 0.0017 0.98%
2025-03-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1733 0.1874 0.1755 0.1896 -0.0022 -1.25%
2025-03-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1755 0.1896 0.1747 0.1888 0.0008 0.46%
2025-02-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1747 0.1888 0.1734 0.1875 0.0013 0.75%
2025-02-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1734 0.1875 0.1726 0.1867 0.0008 0.46%
2025-02-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1726 0.1867 0.1733 0.1874 -0.0007 -0.40%
2025-02-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1733 0.1874 0.1719 0.1860 0.0014 0.81%
2025-02-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1719 0.1860 0.1713 0.1854 0.0006 0.35%