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廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C)基金凈值查詢(xún)(016279)

今天最新凈值 0.1674 -0.0010 -0.5900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1815
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3239億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一月廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279)基金累計(jì)收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1631 0.1772 0.1674 0.1815 -0.0043 -2.57%
2025-05-20 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1674 0.1815 0.1684 0.1825 -0.0010 -0.59%
2025-05-19 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1682 0.1823 0.0002 0.12%
2025-05-16 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1682 0.1823 0.1662 0.1803 0.0020 1.20%
2025-05-15 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1662 0.1803 0.1637 0.1778 0.0025 1.53%
2025-05-14 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1637 0.1778 0.1653 0.1794 -0.0016 -0.97%
2025-05-13 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1794 0.1672 0.1813 -0.0019 -1.14%
2025-05-12 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1672 0.1813 0.1658 0.1799 0.0014 0.84%
2025-05-09 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1799 0.1647 0.1788 0.0011 0.67%
2025-05-08 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1647 0.1788 0.1654 0.1795 -0.0007 -0.42%
2025-05-07 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1654 0.1795 0.1650 0.1791 0.0004 0.24%
2025-05-06 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1650 0.1791 0.1640 0.1781 0.0010 0.61%
2025-04-30 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1640 0.1781 0.1630 0.1771 0.0010 0.61%
2025-04-29 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1630 0.1771 0.1632 0.1773 -0.0002 -0.12%
2025-04-28 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1632 0.1773 0.1621 0.1762 0.0011 0.68%
2025-04-25 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1621 0.1762 0.1623 0.1764 -0.0002 -0.12%
2025-04-24 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1623 0.1764 0.1617 0.1758 0.0006 0.37%
2025-04-23 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1617 0.1758 0.1609 0.1750 0.0008 0.50%