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今天最新凈值 0.1674 -0.0010 -0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3239億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一周廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1631 0.1772 0.1674 0.1815 -0.0043 -2.57%
2025-05-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1674 0.1815 0.1684 0.1825 -0.0010 -0.59%
2025-05-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1682 0.1823 0.0002 0.12%