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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C)基金凈值查詢(016279)

今天最新凈值 0.1674 -0.0010 -0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1815
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3239億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一年廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279)基金累計收益率8.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1631 0.1772 0.1674 0.1815 -0.0043 -2.57%
2025-05-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1674 0.1815 0.1684 0.1825 -0.0010 -0.59%
2025-05-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1682 0.1823 0.0002 0.12%
2025-05-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1682 0.1823 0.1662 0.1803 0.0020 1.20%
2025-05-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1662 0.1803 0.1637 0.1778 0.0025 1.53%
2025-05-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1637 0.1778 0.1653 0.1794 -0.0016 -0.97%
2025-05-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1653 0.1794 0.1672 0.1813 -0.0019 -1.14%
2025-05-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1672 0.1813 0.1658 0.1799 0.0014 0.84%
2025-05-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1799 0.1647 0.1788 0.0011 0.67%
2025-05-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1647 0.1788 0.1654 0.1795 -0.0007 -0.42%
2025-05-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1654 0.1795 0.1650 0.1791 0.0004 0.24%
2025-05-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1650 0.1791 0.1640 0.1781 0.0010 0.61%
2025-04-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1640 0.1781 0.1630 0.1771 0.0010 0.61%
2025-04-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1630 0.1771 0.1632 0.1773 -0.0002 -0.12%
2025-04-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1632 0.1773 0.1621 0.1762 0.0011 0.68%
2025-04-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1621 0.1762 0.1623 0.1764 -0.0002 -0.12%
2025-04-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1623 0.1764 0.1617 0.1758 0.0006 0.37%
2025-04-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1617 0.1758 0.1609 0.1750 0.0008 0.50%
2025-04-22 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1609 0.1750 0.1582 0.1723 0.0027 1.71%
2025-04-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1582 0.1723 0.1612 0.1753 -0.0030 -1.86%
2025-04-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1612 0.1753 0.1612 0.1753 0.0000 0.00%
2025-04-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1612 0.1753 0.1590 0.1731 0.0022 1.38%
2025-04-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1590 0.1731 0.1590 0.1731 0.0000 0.00%
2025-04-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1590 0.1731 0.1585 0.1726 0.0005 0.32%
2025-04-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1585 0.1726 0.1556 0.1697 0.0029 1.86%
2025-04-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1556 0.1697 0.1540 0.1681 0.0016 1.04%
2025-04-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1540 0.1681 0.1575 0.1716 -0.0035 -2.22%
2025-04-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1575 0.1716 0.1485 0.1626 0.0090 6.06%
2025-04-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1485 0.1626 0.1520 0.1661 -0.0035 -2.30%
2025-04-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1520 0.1661 0.1629 0.1770 -0.0109 -6.69%
2025-04-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1629 0.1770 0.1694 0.1835 -0.0065 -3.84%
2025-04-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1694 0.1835 0.1684 0.1825 0.0010 0.59%
2025-04-01 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1684 0.1825 0.0000 0.00%
2025-03-31 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1825 0.1670 0.1811 0.0014 0.84%
2025-03-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1670 0.1811 0.1669 0.1810 0.0001 0.06%
2025-03-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1669 0.1810 0.1679 0.1820 -0.0010 -0.60%
2025-03-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1679 0.1820 0.1669 0.1810 0.0010 0.60%
2025-03-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1669 0.1810 0.1686 0.1827 -0.0017 -1.01%
2025-03-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1686 0.1827 0.1658 0.1799 0.0028 1.69%
2025-03-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1799 0.1679 0.1820 -0.0021 -1.25%
2025-03-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1679 0.1820 0.1683 0.1824 -0.0004 -0.24%
2025-03-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1683 0.1824 0.1681 0.1822 0.0002 0.12%
2025-03-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1681 0.1822 0.1692 0.1833 -0.0011 -0.65%
2025-03-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1692 0.1833 0.1664 0.1805 0.0028 1.68%
2025-03-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1664 0.1805 0.1640 0.1781 0.0024 1.46%
2025-03-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1640 0.1781 0.1674 0.1815 -0.0034 -2.03%
2025-03-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1674 0.1815 0.1678 0.1819 -0.0004 -0.24%
2025-03-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1678 0.1819 0.1694 0.1835 -0.0016 -0.94%
2025-03-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1694 0.1835 0.1713 0.1854 -0.0019 -1.11%
2025-03-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1713 0.1854 0.1705 0.1846 0.0008 0.47%
2025-03-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1705 0.1846 0.1750 0.1891 -0.0045 -2.57%
2025-03-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1750 0.1891 0.1733 0.1874 0.0017 0.98%
2025-03-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1733 0.1874 0.1755 0.1896 -0.0022 -1.25%
2025-03-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1755 0.1896 0.1747 0.1888 0.0008 0.46%
2025-02-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1747 0.1888 0.1734 0.1875 0.0013 0.75%
2025-02-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1734 0.1875 0.1726 0.1867 0.0008 0.46%
2025-02-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1726 0.1867 0.1733 0.1874 -0.0007 -0.40%
2025-02-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1733 0.1874 0.1719 0.1860 0.0014 0.81%
2025-02-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1719 0.1860 0.1713 0.1854 0.0006 0.35%
2025-02-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1713 0.1854 0.1726 0.1867 -0.0013 -0.75%
2025-02-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1726 0.1867 0.1718 0.1859 0.0008 0.47%
2025-02-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1718 0.1859 0.1718 0.1859 0.0000 0.00%
2025-02-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1718 0.1859 0.1713 0.1854 0.0005 0.29%
2025-02-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1713 0.1854 0.1713 0.1854 0.0000 0.00%
2025-02-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1713 0.1854 0.1722 0.1863 -0.0009 -0.52%
2025-02-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1722 0.1863 0.1704 0.1845 0.0018 1.06%
2025-02-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1704 0.1845 0.1715 0.1856 -0.0011 -0.64%
2025-02-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1715 0.1856 0.1707 0.1848 0.0008 0.47%
2025-02-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1707 0.1848 0.1709 0.1850 -0.0002 -0.12%
2025-02-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1709 0.1850 0.1714 0.1855 -0.0005 -0.29%
2025-02-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1714 0.1855 0.1709 0.1850 0.0005 0.29%
2025-02-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1709 0.1850 0.1713 0.1854 -0.0004 -0.23%
2025-01-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1713 0.1854 0.1700 0.1841 0.0013 0.76%
2025-01-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1700 0.1841 0.1692 0.1833 0.0008 0.47%
2025-01-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1707 0.1848 0.1676 0.1817 0.0031 1.85%
2025-01-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1642 0.1783 0.1658 0.1766 -0.0016 1.03%
2025-01-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1658 0.1766 0.1693 0.1801 -0.0035 -2.07%
2025-01-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1693 0.1801 0.1693 0.1801 0.0000 0.00%
2025-01-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1693 0.1801 0.1689 0.1797 0.0004 0.24%
2025-01-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1689 0.1797 0.1699 0.1807 -0.0010 -0.59%
2025-01-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1699 0.1807 0.1722 0.1830 -0.0023 -1.34%
2025-01-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1722 0.1830 0.1701 0.1809 0.0021 1.23%
2025-01-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1701 0.1809 0.1715 0.1823 -0.0014 -0.82%
2024-12-31 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1715 0.1823 0.1701 0.1809 0.0014 0.82%
2024-12-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1701 0.1809 0.1708 0.1816 -0.0007 -0.41%
2024-12-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1723 0.1831 0.1722 0.1830 0.0001 0.06%
2024-12-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1722 0.1830 0.1709 0.1817 0.0013 0.76%
2024-12-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1709 0.1817 0.1704 0.1812 0.0005 0.29%
2024-12-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1704 0.1812 0.1678 0.1786 0.0026 1.55%
2024-12-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1678 0.1786 0.1701 0.1809 -0.0023 -1.35%
2024-12-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1701 0.1809 0.1767 0.1875 -0.0066 -3.74%
2024-12-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1767 0.1875 0.1772 0.1880 -0.0005 -0.28%
2024-12-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1772 0.1880 0.1778 0.1886 -0.0006 -0.34%
2024-12-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1778 0.1886 0.1780 0.1888 -0.0002 -0.11%
2024-12-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1780 0.1888 0.1780 0.1888 0.0000 0.00%
2024-12-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1780 0.1888 0.1786 0.1894 -0.0006 -0.34%
2024-12-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1786 0.1894 0.1806 0.1914 -0.0020 -1.11%
2024-12-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1806 0.1914 0.1804 0.1912 0.0002 0.11%
2024-12-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1804 0.1912 0.1804 0.1912 0.0000 0.00%
2024-12-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1804 0.1912 0.1810 0.1918 -0.0006 -0.33%
2024-12-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1810 0.1918 0.1813 0.1921 -0.0003 -0.17%
2024-12-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1813 0.1921 0.1824 0.1932 -0.0011 -0.60%
2024-12-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1824 0.1932 0.1848 0.1956 -0.0024 -1.30%
2024-11-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1848 0.1956 0.1857 0.1965 -0.0009 -0.48%
2024-11-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1857 0.1965 0.1857 0.1965 0.0000 0.00%
2024-11-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1857 0.1965 0.1847 0.1955 0.0010 0.54%
2024-11-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1847 0.1955 0.1838 0.1946 0.0009 0.49%
2024-11-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1838 0.1946 0.1820 0.1928 0.0018 0.99%
2024-11-22 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1820 0.1928 0.1810 0.1918 0.0010 0.55%
2024-11-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1810 0.1918 0.1799 0.1907 0.0011 0.61%
2024-11-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1799 0.1907 0.1805 0.1913 -0.0006 -0.33%
2024-11-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1805 0.1913 0.1794 0.1902 0.0011 0.61%
2024-11-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1794 0.1902 0.1784 0.1892 0.0010 0.56%
2024-11-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1784 0.1892 0.1780 0.1888 0.0004 0.22%
2024-11-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1780 0.1888 0.1797 0.1905 -0.0017 -0.95%
2024-11-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1797 0.1905 0.1788 0.1896 0.0009 0.50%
2024-11-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1788 0.1896 0.1811 0.1919 -0.0023 -1.27%
2024-11-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1811 0.1919 0.1817 0.1925 -0.0006 -0.33%
2024-11-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1817 0.1925 0.1792 0.1900 0.0025 1.40%
2024-11-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1792 0.1900 0.1776 0.1884 0.0016 0.90%
2024-11-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1776 0.1884 0.1800 0.1908 -0.0024 -1.33%
2024-11-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1800 0.1908 0.1778 0.1886 0.0022 1.24%
2024-11-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1778 0.1886 0.1760 0.1868 0.0018 1.02%
2024-11-01 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1760 0.1868 0.1778 0.1886 -0.0018 -1.01%
2024-10-31 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1778 0.1886 0.1811 0.1919 -0.0033 -1.82%
2024-10-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1811 0.1919 0.1807 0.1915 0.0004 0.22%
2024-10-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1807 0.1915 0.1812 0.1920 -0.0005 -0.28%
2024-10-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1812 0.1920 0.1805 0.1913 0.0007 0.39%
2024-10-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1819 0.1927 0.1822 0.1930 -0.0003 -0.16%
2024-10-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1822 0.1930 0.1806 0.1914 0.0016 0.89%
2024-10-22 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1806 0.1914 0.1800 0.1908 0.0006 0.33%
2024-10-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1835 0.1943 0.1823 0.1931 0.0012 0.66%
2024-10-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1823 0.1931 0.1833 0.1941 -0.0010 -0.55%
2024-10-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1833 0.1941 0.1810 0.1918 0.0023 1.27%
2024-10-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1810 0.1918 0.1794 0.1902 0.0016 0.89%
2024-10-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1794 0.1902 0.1786 0.1894 0.0008 0.45%
2024-10-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1786 0.1894 0.1770 0.1878 0.0016 0.90%
2024-10-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1770 0.1878 0.1781 0.1889 -0.0011 -0.62%
2024-10-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1781 0.1889 0.1778 0.1886 0.0003 0.17%
2024-10-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1778 0.1886 0.1834 0.1942 -0.0056 -3.05%
2024-09-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1834 0.1942 0.1822 0.1930 0.0012 0.66%
2024-09-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1822 0.1930 0.1818 0.1926 0.0004 0.22%
2024-09-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1836 0.1944 0.1842 0.1950 -0.0006 -0.33%
2024-09-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1842 0.1950 0.1843 0.1951 -0.0001 -0.05%
2024-09-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1843 0.1951 0.1826 0.1934 0.0017 0.93%
2024-09-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1826 0.1934 0.1831 0.1939 -0.0005 -0.27%
2024-09-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1831 0.1939 0.1832 0.1940 -0.0001 -0.05%
2024-09-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1832 0.1940 0.1841 0.1949 -0.0009 -0.49%
2024-09-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1841 0.1949 0.1827 0.1935 0.0014 0.77%
2024-09-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1827 0.1935 0.1818 0.1926 0.0009 0.50%
2024-09-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1818 0.1926 0.1819 0.1927 -0.0001 -0.05%
2024-09-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1819 0.1927 0.1796 0.1904 0.0023 1.28%
2024-09-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1796 0.1904 0.1781 0.1889 0.0015 0.84%
2024-09-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1781 0.1889 0.1785 0.1893 -0.0004 -0.22%
2024-09-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1785 0.1893 0.1791 0.1899 -0.0006 -0.34%
2024-09-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1791 0.1899 0.1789 0.1897 0.0002 0.11%
2024-09-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1789 0.1897 0.1792 0.1900 -0.0003 -0.17%
2024-09-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1792 0.1900 0.1793 0.1901 -0.0001 -0.06%
2024-08-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1793 0.1901 0.1773 0.1881 0.0020 1.13%
2024-08-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1773 0.1881 0.1778 0.1886 -0.0005 -0.28%
2024-08-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1778 0.1886 0.1784 0.1892 -0.0006 -0.34%
2024-08-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1784 0.1892 0.1778 0.1886 0.0006 0.34%
2024-08-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1778 0.1886 0.1780 0.1888 -0.0002 -0.11%
2024-08-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1780 0.1888 0.1752 0.1860 0.0028 1.60%
2024-08-22 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1752 0.1860 0.1743 0.1851 0.0009 0.52%
2024-08-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1743 0.1851 0.1734 0.1842 0.0009 0.52%
2024-08-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1734 0.1842 0.1735 0.1843 -0.0001 -0.06%
2024-08-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1735 0.1843 0.1723 0.1831 0.0012 0.70%
2024-08-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1723 0.1831 0.1726 0.1834 -0.0003 -0.17%
2024-08-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1726 0.1834 0.1725 0.1833 0.0001 0.06%
2024-08-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1725 0.1833 0.1718 0.1826 0.0007 0.41%
2024-08-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1718 0.1826 0.1703 0.1811 0.0015 0.88%
2024-08-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1703 0.1811 0.1717 0.1825 -0.0014 -0.82%
2024-08-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1717 0.1825 0.1707 0.1815 0.0010 0.59%
2024-08-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1707 0.1815 0.1689 0.1797 0.0018 1.07%
2024-08-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1689 0.1797 0.1701 0.1809 -0.0012 -0.71%
2024-08-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1701 0.1809 0.1662 0.1770 0.0039 2.35%
2024-08-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1662 0.1770 0.1706 0.1814 -0.0044 -2.58%
2024-08-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1706 0.1814 0.1712 0.1820 -0.0006 -0.35%
2024-08-01 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1712 0.1820 0.1693 0.1801 0.0019 1.12%
2024-07-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1701 0.1809 0.1692 0.1800 0.0009 0.53%
2024-07-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1692 0.1800 0.1685 0.1793 0.0007 0.42%
2024-07-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1685 0.1793 0.1659 0.1767 0.0026 1.57%
2024-07-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1659 0.1767 0.1675 0.1783 -0.0016 -0.96%
2024-07-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1675 0.1783 0.1702 0.1810 -0.0027 -1.59%
2024-07-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1702 0.1810 0.1702 0.1810 0.0000 0.00%
2024-07-22 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1702 0.1810 0.1684 0.1792 0.0018 1.07%
2024-07-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1684 0.1792 0.1686 0.1794 -0.0002 -0.12%
2024-07-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1686 0.1794 0.1698 0.1806 -0.0012 -0.71%
2024-07-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1698 0.1806 0.1688 0.1796 0.0010 0.59%
2024-07-16 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1688 0.1796 0.1672 0.1780 0.0016 0.96%
2024-07-15 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1672 0.1780 0.1659 0.1767 0.0013 0.78%
2024-07-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1659 0.1767 0.1648 0.1756 0.0011 0.67%
2024-07-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1648 0.1756 0.1639 0.1723 0.0009 2.01%
2024-07-10 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1639 0.1723 0.1625 0.1709 0.0014 0.86%
2024-07-09 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1625 0.1709 0.1626 0.1710 -0.0001 -0.06%
2024-07-08 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1626 0.1710 0.1624 0.1708 0.0002 0.12%
2024-07-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1624 0.1708 0.1618 0.1702 0.0006 0.37%
2024-07-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1618 0.1702 0.1620 0.1704 -0.0002 -0.12%
2024-07-03 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1620 0.1704 0.1622 0.1706 -0.0002 -0.12%
2024-07-02 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1622 0.1706 0.1612 0.1696 0.0010 0.62%
2024-07-01 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1612 0.1696 0.1626 0.1710 -0.0014 -0.86%
2024-06-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1626 0.1710 0.1626 0.1710 0.0000 0.00%
2024-06-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1611 0.1695 0.1597 0.1681 0.0014 0.88%
2024-06-26 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1597 0.1681 0.1601 0.1685 -0.0004 -0.25%
2024-06-25 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1601 0.1685 0.1619 0.1703 -0.0018 -1.11%
2024-06-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1619 0.1703 0.1607 0.1691 0.0012 0.75%
2024-06-21 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1607 0.1691 0.1604 0.1688 0.0003 0.19%
2024-06-20 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1604 0.1688 0.1610 0.1694 -0.0006 -0.37%
2024-06-19 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1610 0.1694 0.1611 0.1695 -0.0001 -0.06%
2024-06-18 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1611 0.1695 0.1604 0.1688 0.0007 0.44%
2024-06-17 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1604 0.1688 0.1606 0.1690 -0.0002 -0.12%
2024-06-14 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1606 0.1690 0.1606 0.1690 0.0000 0.00%
2024-06-13 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1606 0.1690 0.1598 0.1682 0.0008 0.50%
2024-06-12 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1598 0.1682 0.1584 0.1668 0.0014 0.88%
2024-06-11 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1584 0.1668 0.1586 0.1670 -0.0002 -0.13%
2024-06-07 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1586 0.1670 0.1598 0.1682 -0.0012 -0.75%
2024-06-06 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1598 0.1682 0.1592 0.1676 0.0006 0.38%
2024-06-05 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1592 0.1676 0.1594 0.1678 -0.0002 -0.13%
2024-06-04 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1594 0.1678 0.1581 0.1665 0.0013 0.82%
2024-05-31 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1585 0.1669 0.1560 0.1644 0.0025 1.60%
2024-05-30 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1560 0.1644 0.1539 0.1623 0.0021 1.36%
2024-05-29 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1539 0.1623 0.1553 0.1637 -0.0014 -0.90%
2024-05-28 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1553 0.1637 0.1561 0.1645 -0.0008 -0.51%
2024-05-27 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1561 0.1645 0.1561 0.1645 0.0000 0.00%
2024-05-24 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1561 0.1645 0.1560 0.1644 0.0001 0.06%
2024-05-23 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1560 0.1644 0.1593 0.1677 -0.0033 -2.07%