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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(016276)

今天最新凈值 1.0378 -0.0026 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0296 -0.0082 -0.7883%
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7732億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
近一周招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A(016276)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016276 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A 1.0312 1.0312 1.0378 1.0378 -0.0066 -0.64%
2025-05-22 016276 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A 1.0378 1.0378 1.0404 1.0404 -0.0026 -0.25%
2025-05-21 016276 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A 1.0404 1.0404 1.0374 1.0374 0.0030 0.29%
2025-05-20 016276 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A 1.0374 1.0374 1.0335 1.0335 0.0039 0.38%
2025-05-19 016276 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A 1.0335 1.0335 1.0359 1.0359 -0.0024 -0.23%