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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016276)

今天最新凈值 1.0378 -0.0026 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7732億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金016276重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.43% -0.47% -0.0208%
601398 工商銀行 0.0000 2.00% -0.56% -0.0112%
000858 五 糧 液 0.0000 1.97% -0.73% -0.0144%
603259 XD藥明康 0.0000 1.82% -1.18% -0.0215%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.77% -1.25% -0.0221%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.74% -0.72% -0.0125%
002594 比亞迪 0.0000 1.67% 1.55% 0.0259%
601318 中國平安 0.0000 1.57% -1.13% -0.0177%
601838 成都銀行 0.0000 1.41% -1.06% -0.0149%
002028 思源電氣 0.0000 1.36% -0.13% -0.0018%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.74% -0.111% 94.98%
招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.64% -0.79%
2025-05-22 -0.25% -0.28%
2025-05-21 0.29% 0.37%
2025-05-20 0.38% 0.49%
2025-05-19 -0.23% -0.20%
2025-05-16 0.00% -0.32%
2025-05-15 -1.00% -1.00%
2025-05-14 0.86% 0.92%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金016276實(shí)時(shí)估值圖
招商中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金016276實(shí)時(shí)估值圖