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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證800指數(shù)增強A - 基金主頁(代碼:016276)

今天最新凈值 1.0378 -0.0026 -0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0296 -0.0082 -0.7883%
  • 累計凈值：1.0378
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7732億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.75% -0.57% 3.90% -0.34% 11.21% 6.71% - 4.04%
同類排名 905/3435 2262/3836 1472/3777 1264/3551 1308/2802 671/2172 0/1167 -
招商中證800指數(shù)增強A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.43% -0.47%
601398 工商銀行 0.0000 2.00% -0.56%
000858 五 糧 液 0.0000 1.97% -0.73%
603259 藥明康德 0.0000 1.82% -1.18%
300750 寧德時代 0.0000 1.77% -1.25%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.74% -0.72%
002594 比亞迪 0.0000 1.67% 1.55%
601318 中國平安 0.0000 1.57% -1.13%
601838 成都銀行 0.0000 1.41% -1.06%
002028 思源電氣 0.0000 1.36% -0.13%
招商中證800指數(shù)增強A(016276)基金檔案
基金代碼 016276 基金簡稱 招商中證800指數(shù)增強A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-01~2022-08-19 成立日期 2022-08-23 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王平 王巖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 2.83億 最近份額 2.7732億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率