中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A(中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有期混合A)基金凈值查詢(016265)
今天最新凈值
1.1977
-0.0017 -0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1874
-0.0103 -0.8626%
- 累計凈值：1.1977
- 成立日期：2022-10-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.6826億
- 最近資產(chǎn)：2.88億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A|中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A(016265)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0147 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0130 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0262 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
016265 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0020 |
0.17% |
