搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C(銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016262)

今天最新凈值 1.6744 -0.0087 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6476 -0.0141 -0.8463%
  • 累計凈值：1.6744
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4269億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方建
近一季銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C|銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C(016262)基金累計收益率-11.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6617 1.6617 1.6744 1.6744 -0.0127 -0.76%
2025-05-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6744 1.6744 1.6831 1.6831 -0.0087 -0.52%
2025-05-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6831 1.6831 1.6773 1.6773 0.0058 0.35%
2025-05-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6773 1.6773 1.6628 1.6628 0.0145 0.87%
2025-05-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6628 1.6628 1.6682 1.6682 -0.0054 -0.32%
2025-05-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6682 1.6682 1.7059 1.7059 -0.0377 -2.21%
2025-05-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7059 1.7059 1.7000 1.7000 0.0059 0.35%
2025-05-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7000 1.7000 1.7082 1.7082 -0.0082 -0.48%
2025-05-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7082 1.7082 1.7005 1.7005 0.0077 0.45%
2025-05-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7005 1.7005 1.7418 1.7418 -0.0413 -2.37%
2025-05-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7418 1.7418 1.7374 1.7374 0.0044 0.25%
2025-05-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7374 1.7374 1.7404 1.7404 -0.0030 -0.17%
2025-05-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7404 1.7404 1.7014 1.7014 0.0390 2.29%
2025-04-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7014 1.7014 1.7050 1.7050 -0.0036 -0.21%
2025-04-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7050 1.7050 1.7068 1.7068 -0.0018 -0.11%
2025-04-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7068 1.7068 1.7124 1.7124 -0.0056 -0.33%
2025-04-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7124 1.7124 1.6981 1.6981 0.0143 0.84%
2025-04-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6981 1.6981 1.7161 1.7161 -0.0180 -1.05%
2025-04-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7161 1.7161 1.7179 1.7179 -0.0018 -0.10%
2025-04-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7179 1.7179 1.7170 1.7170 0.0009 0.05%
2025-04-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7170 1.7170 1.6927 1.6927 0.0243 1.44%
2025-04-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6927 1.6927 1.7152 1.7152 -0.0225 -1.31%
2025-04-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7152 1.7152 1.7207 1.7207 -0.0055 -0.32%
2025-04-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7207 1.7207 1.7187 1.7187 0.0020 0.12%
2025-04-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7187 1.7187 1.7432 1.7432 -0.0245 -1.41%
2025-04-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7432 1.7432 1.7475 1.7475 -0.0043 -0.25%
2025-04-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7475 1.7475 1.7087 1.7087 0.0388 2.27%
2025-04-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7087 1.7087 1.6941 1.6941 0.0146 0.86%
2025-04-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6941 1.6941 1.6222 1.6222 0.0719 4.43%
2025-04-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6222 1.6222 1.6191 1.6191 0.0031 0.19%
2025-04-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6191 1.6191 1.7526 1.7526 -0.1335 -7.62%
2025-04-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7526 1.7526 1.7575 1.7575 -0.0049 -0.28%
2025-04-02 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7575 1.7575 1.7723 1.7723 -0.0148 -0.84%
2025-04-01 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7723 1.7723 1.7525 1.7525 0.0198 1.13%
2025-03-31 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7525 1.7525 1.7423 1.7423 0.0102 0.59%
2025-03-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7423 1.7423 1.7813 1.7813 -0.0390 -2.19%
2025-03-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7813 1.7813 1.7669 1.7669 0.0144 0.81%
2025-03-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7669 1.7669 1.7718 1.7718 -0.0049 -0.28%
2025-03-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7718 1.7718 1.7978 1.7978 -0.0260 -1.45%
2025-03-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7978 1.7978 1.7744 1.7744 0.0234 1.32%
2025-03-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7744 1.7744 1.8096 1.8096 -0.0352 -1.95%
2025-03-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8096 1.8096 1.8292 1.8292 -0.0196 -1.07%
2025-03-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8292 1.8292 1.8503 1.8503 -0.0211 -1.14%
2025-03-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8503 1.8503 1.8483 1.8483 0.0020 0.11%
2025-03-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8483 1.8483 1.8433 1.8433 0.0050 0.27%
2025-03-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8433 1.8433 1.8017 1.8017 0.0416 2.31%
2025-03-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8017 1.8017 1.8345 1.8345 -0.0328 -1.79%
2025-03-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8345 1.8345 1.8672 1.8672 -0.0327 -1.75%
2025-03-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8672 1.8672 1.8689 1.8689 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8689 1.8689 1.8915 1.8915 -0.0226 -1.19%
2025-03-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8915 1.8915 1.8940 1.8940 -0.0025 -0.13%
2025-03-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8940 1.8940 1.8148 1.8148 0.0792 4.36%
2025-03-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8148 1.8148 1.8126 1.8126 0.0022 0.12%
2025-03-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8126 1.8126 1.7865 1.7865 0.0261 1.46%
2025-03-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7865 1.7865 1.8060 1.8060 -0.0195 -1.08%
2025-02-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8060 1.8060 1.8757 1.8757 -0.0697 -3.72%
2025-02-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8757 1.8757 1.8959 1.8959 -0.0202 -1.07%
2025-02-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8959 1.8959 1.8968 1.8968 -0.0009 -0.05%
2025-02-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8968 1.8968 1.8941 1.8941 0.0027 0.14%
2025-02-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8941 1.8941 1.8824 1.8824 0.0117 0.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%