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銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C(銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016262)

今天最新凈值 1.6617 -0.0127 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6476 -0.0141 -0.8463%
  • 累計凈值：1.6617
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4269億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方建
近一周銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C|銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C(016262)基金累計收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6466 1.6466 1.6617 1.6617 -0.0151 -0.91%
2025-05-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6617 1.6617 1.6744 1.6744 -0.0127 -0.76%
2025-05-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6744 1.6744 1.6831 1.6831 -0.0087 -0.52%
2025-05-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6831 1.6831 1.6773 1.6773 0.0058 0.35%
2025-05-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6773 1.6773 1.6628 1.6628 0.0145 0.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%