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銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C(銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016262)

今天最新凈值 1.6617 -0.0127 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6476 -0.0141 -0.8463%
  • 累計凈值：1.6617
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4269億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方建
近一年銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C|銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C(016262)基金累計收益率19.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6466 1.6466 1.6617 1.6617 -0.0151 -0.91%
2025-05-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6617 1.6617 1.6744 1.6744 -0.0127 -0.76%
2025-05-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6744 1.6744 1.6831 1.6831 -0.0087 -0.52%
2025-05-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6831 1.6831 1.6773 1.6773 0.0058 0.35%
2025-05-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6773 1.6773 1.6628 1.6628 0.0145 0.87%
2025-05-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6628 1.6628 1.6682 1.6682 -0.0054 -0.32%
2025-05-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6682 1.6682 1.7059 1.7059 -0.0377 -2.21%
2025-05-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7059 1.7059 1.7000 1.7000 0.0059 0.35%
2025-05-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7000 1.7000 1.7082 1.7082 -0.0082 -0.48%
2025-05-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7082 1.7082 1.7005 1.7005 0.0077 0.45%
2025-05-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7005 1.7005 1.7418 1.7418 -0.0413 -2.37%
2025-05-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7418 1.7418 1.7374 1.7374 0.0044 0.25%
2025-05-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7374 1.7374 1.7404 1.7404 -0.0030 -0.17%
2025-05-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7404 1.7404 1.7014 1.7014 0.0390 2.29%
2025-04-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7014 1.7014 1.7050 1.7050 -0.0036 -0.21%
2025-04-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7050 1.7050 1.7068 1.7068 -0.0018 -0.11%
2025-04-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7068 1.7068 1.7124 1.7124 -0.0056 -0.33%
2025-04-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7124 1.7124 1.6981 1.6981 0.0143 0.84%
2025-04-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6981 1.6981 1.7161 1.7161 -0.0180 -1.05%
2025-04-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7161 1.7161 1.7179 1.7179 -0.0018 -0.10%
2025-04-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7179 1.7179 1.7170 1.7170 0.0009 0.05%
2025-04-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7170 1.7170 1.6927 1.6927 0.0243 1.44%
2025-04-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6927 1.6927 1.7152 1.7152 -0.0225 -1.31%
2025-04-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7152 1.7152 1.7207 1.7207 -0.0055 -0.32%
2025-04-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7207 1.7207 1.7187 1.7187 0.0020 0.12%
2025-04-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7187 1.7187 1.7432 1.7432 -0.0245 -1.41%
2025-04-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7432 1.7432 1.7475 1.7475 -0.0043 -0.25%
2025-04-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7475 1.7475 1.7087 1.7087 0.0388 2.27%
2025-04-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7087 1.7087 1.6941 1.6941 0.0146 0.86%
2025-04-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6941 1.6941 1.6222 1.6222 0.0719 4.43%
2025-04-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6222 1.6222 1.6191 1.6191 0.0031 0.19%
2025-04-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6191 1.6191 1.7526 1.7526 -0.1335 -7.62%
2025-04-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7526 1.7526 1.7575 1.7575 -0.0049 -0.28%
2025-04-02 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7575 1.7575 1.7723 1.7723 -0.0148 -0.84%
2025-04-01 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7723 1.7723 1.7525 1.7525 0.0198 1.13%
2025-03-31 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7525 1.7525 1.7423 1.7423 0.0102 0.59%
2025-03-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7423 1.7423 1.7813 1.7813 -0.0390 -2.19%
2025-03-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7813 1.7813 1.7669 1.7669 0.0144 0.81%
2025-03-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7669 1.7669 1.7718 1.7718 -0.0049 -0.28%
2025-03-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7718 1.7718 1.7978 1.7978 -0.0260 -1.45%
2025-03-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7978 1.7978 1.7744 1.7744 0.0234 1.32%
2025-03-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7744 1.7744 1.8096 1.8096 -0.0352 -1.95%
2025-03-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8096 1.8096 1.8292 1.8292 -0.0196 -1.07%
2025-03-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8292 1.8292 1.8503 1.8503 -0.0211 -1.14%
2025-03-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8503 1.8503 1.8483 1.8483 0.0020 0.11%
2025-03-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8483 1.8483 1.8433 1.8433 0.0050 0.27%
2025-03-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8433 1.8433 1.8017 1.8017 0.0416 2.31%
2025-03-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8017 1.8017 1.8345 1.8345 -0.0328 -1.79%
2025-03-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8345 1.8345 1.8672 1.8672 -0.0327 -1.75%
2025-03-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8672 1.8672 1.8689 1.8689 -0.0017 -0.09%
2025-03-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8689 1.8689 1.8915 1.8915 -0.0226 -1.19%
2025-03-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8915 1.8915 1.8940 1.8940 -0.0025 -0.13%
2025-03-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8940 1.8940 1.8148 1.8148 0.0792 4.36%
2025-03-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8148 1.8148 1.8126 1.8126 0.0022 0.12%
2025-03-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8126 1.8126 1.7865 1.7865 0.0261 1.46%
2025-03-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7865 1.7865 1.8060 1.8060 -0.0195 -1.08%
2025-02-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8060 1.8060 1.8757 1.8757 -0.0697 -3.72%
2025-02-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8757 1.8757 1.8959 1.8959 -0.0202 -1.07%
2025-02-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8959 1.8959 1.8968 1.8968 -0.0009 -0.05%
2025-02-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8968 1.8968 1.8941 1.8941 0.0027 0.14%
2025-02-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8941 1.8941 1.8824 1.8824 0.0117 0.62%
2025-02-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8824 1.8824 1.8367 1.8367 0.0457 2.49%
2025-02-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8367 1.8367 1.8439 1.8439 -0.0072 -0.39%
2025-02-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8439 1.8439 1.7863 1.7863 0.0576 3.22%
2025-02-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7863 1.7863 1.7870 1.7870 -0.0007 -0.04%
2025-02-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7870 1.7870 1.7746 1.7746 0.0124 0.70%
2025-02-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7746 1.7746 1.7833 1.7833 -0.0087 -0.49%
2025-02-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7833 1.7833 1.8226 1.8226 -0.0393 -2.16%
2025-02-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8226 1.8226 1.7924 1.7924 0.0302 1.68%
2025-02-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7924 1.7924 1.8063 1.8063 -0.0139 -0.77%
2025-02-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8063 1.8063 1.7899 1.7899 0.0164 0.92%
2025-02-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7899 1.7899 1.7861 1.7861 0.0038 0.21%
2025-02-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7861 1.7861 1.7027 1.7027 0.0834 4.90%
2025-02-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7027 1.7027 1.6790 1.6790 0.0237 1.41%
2025-01-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6790 1.6790 1.7132 1.7132 -0.0342 -2.00%
2025-01-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6930 1.6930 1.7063 1.7063 -0.0133 -0.78%
2025-01-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7009 1.7009 1.6242 1.6242 0.0767 4.72%
2025-01-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6242 1.6242 1.6199 1.6199 0.0043 0.27%
2025-01-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6199 1.6199 1.6335 1.6335 -0.0136 -0.83%
2025-01-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6335 1.6335 1.6299 1.6299 0.0036 0.22%
2025-01-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6299 1.6299 1.6439 1.6439 -0.0140 -0.85%
2025-01-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6439 1.6439 1.6101 1.6101 0.0338 2.10%
2025-01-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6101 1.6101 1.6154 1.6154 -0.0053 -0.33%
2025-01-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6154 1.6154 1.6410 1.6410 -0.0256 -1.56%
2025-01-02 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6410 1.6410 1.7088 1.7088 -0.0678 -3.97%
2024-12-31 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7088 1.7088 1.7677 1.7677 -0.0589 -3.33%
2024-12-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7921 1.7921 1.7803 1.7803 0.0118 0.66%
2024-12-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7803 1.7803 1.8134 1.8134 -0.0331 -1.83%
2024-12-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8134 1.8134 1.7895 1.7895 0.0239 1.34%
2024-12-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7895 1.7895 1.8210 1.8210 -0.0315 -1.73%
2024-12-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8210 1.8210 1.7880 1.7880 0.0330 1.85%
2024-12-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7880 1.7880 1.7784 1.7784 0.0096 0.54%
2024-12-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7784 1.7784 1.7564 1.7564 0.0220 1.25%
2024-12-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7564 1.7564 1.7693 1.7693 -0.0129 -0.73%
2024-12-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7693 1.7693 1.8176 1.8176 -0.0483 -2.66%
2024-12-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8176 1.8176 1.8578 1.8578 -0.0402 -2.16%
2024-12-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8578 1.8578 1.8479 1.8479 0.0099 0.54%
2024-12-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8479 1.8479 1.8464 1.8464 0.0015 0.08%
2024-12-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8464 1.8464 1.8173 1.8173 0.0291 1.60%
2024-12-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8173 1.8173 1.8400 1.8400 -0.0227 -1.23%
2024-12-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8400 1.8400 1.8267 1.8267 0.0133 0.73%
2024-12-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8267 1.8267 1.8328 1.8328 -0.0061 -0.33%
2024-12-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8328 1.8328 1.8543 1.8543 -0.0215 -1.16%
2024-12-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8543 1.8543 1.8909 1.8909 -0.0366 -1.94%
2024-12-02 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8909 1.8909 1.8703 1.8703 0.0206 1.10%
2024-11-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8703 1.8703 1.8502 1.8502 0.0201 1.09%
2024-11-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8502 1.8502 1.8582 1.8582 -0.0080 -0.43%
2024-11-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8582 1.8582 1.8191 1.8191 0.0391 2.15%
2024-11-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8191 1.8191 1.8245 1.8245 -0.0054 -0.30%
2024-11-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8245 1.8245 1.8332 1.8332 -0.0087 -0.47%
2024-11-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8332 1.8332 1.8985 1.8985 -0.0653 -3.44%
2024-11-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8985 1.8985 1.8773 1.8773 0.0212 1.13%
2024-11-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8773 1.8773 1.8727 1.8727 0.0046 0.25%
2024-11-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8727 1.8727 1.8316 1.8316 0.0411 2.24%
2024-11-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8316 1.8316 1.8505 1.8505 -0.0189 -1.02%
2024-11-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8505 1.8505 1.9499 1.9499 -0.0994 -5.10%
2024-11-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.9499 1.9499 2.0311 2.0311 -0.0812 -4.00%
2024-11-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.0311 2.0311 2.0272 2.0272 0.0039 0.19%
2024-11-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.0272 2.0272 2.0622 2.0622 -0.0350 -1.70%
2024-11-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.0622 2.0622 1.9189 1.9189 0.1433 7.47%
2024-11-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.9189 1.9189 1.8408 1.8408 0.0781 4.24%
2024-11-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8408 1.8408 1.8037 1.8037 0.0371 2.06%
2024-11-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.8037 1.8037 1.7818 1.7818 0.0219 1.23%
2024-11-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7818 1.7818 1.7263 1.7263 0.0555 3.21%
2024-11-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7263 1.7263 1.6742 1.6742 0.0521 3.11%
2024-11-01 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6742 1.6742 1.7169 1.7169 -0.0427 -2.49%
2024-10-31 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7169 1.7169 1.6615 1.6615 0.0554 3.33%
2024-10-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6615 1.6615 1.6561 1.6561 0.0054 0.33%
2024-10-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6561 1.6561 1.6794 1.6794 -0.0233 -1.39%
2024-10-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6794 1.6794 1.6910 1.6910 -0.0116 -0.69%
2024-10-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6910 1.6910 1.6570 1.6570 0.0340 2.05%
2024-10-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6570 1.6570 1.6615 1.6615 -0.0045 -0.27%
2024-10-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6615 1.6615 1.6816 1.6816 -0.0201 -1.20%
2024-10-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6816 1.6816 1.6851 1.6851 -0.0035 -0.21%
2024-10-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6851 1.6851 1.6860 1.6860 -0.0009 -0.05%
2024-10-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6860 1.6860 1.5505 1.5505 0.1355 8.74%
2024-10-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.5505 1.5505 1.5545 1.5545 -0.0040 -0.26%
2024-10-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.5545 1.5545 1.5710 1.5710 -0.0165 -1.05%
2024-10-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.5710 1.5710 1.5857 1.5857 -0.0147 -0.93%
2024-10-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.5857 1.5857 1.5387 1.5387 0.0470 3.05%
2024-10-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.5387 1.5387 1.6250 1.6250 -0.0863 -5.31%
2024-10-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6250 1.6250 1.6978 1.6978 -0.0728 -4.29%
2024-10-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6978 1.6978 1.7942 1.7942 -0.0964 -5.37%
2024-10-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.7942 1.7942 1.5558 1.5558 0.2384 15.32%
2024-09-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.5558 1.5558 1.3610 1.3610 0.1948 14.31%
2024-09-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3610 1.3610 1.2798 1.2798 0.0812 6.34%
2024-09-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2798 1.2798 1.2273 1.2273 0.0525 4.28%
2024-09-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2273 1.2273 1.2293 1.2293 -0.0020 -0.16%
2024-09-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2293 1.2293 1.1771 1.1771 0.0522 4.43%
2024-09-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1992 1.1992 -0.0221 -1.84%
2024-09-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.1992 1.1992 1.2044 1.2044 -0.0052 -0.43%
2024-09-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2044 1.2044 1.2027 1.2027 0.0017 0.14%
2024-09-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2027 1.2027 1.2029 1.2029 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2029 1.2029 1.2107 1.2107 -0.0078 -0.64%
2024-09-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2107 1.2107 1.2220 1.2220 -0.0113 -0.92%
2024-09-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2220 1.2220 1.2144 1.2144 0.0076 0.63%
2024-09-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2144 1.2144 1.1979 1.1979 0.0165 1.38%
2024-09-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.1979 1.1979 1.1984 1.1984 -0.0005 -0.04%
2024-09-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.1984 1.1984 1.2258 1.2258 -0.0274 -2.24%
2024-09-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2258 1.2258 1.2218 1.2218 0.0040 0.33%
2024-09-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2218 1.2218 1.2291 1.2291 -0.0073 -0.59%
2024-09-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2291 1.2291 1.2170 1.2170 0.0121 0.99%
2024-08-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2712 1.2712 1.2352 1.2352 0.0360 2.91%
2024-08-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2352 1.2352 1.2248 1.2248 0.0104 0.85%
2024-08-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2248 1.2248 1.2238 1.2238 0.0010 0.08%
2024-08-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2238 1.2238 1.2334 1.2334 -0.0096 -0.78%
2024-08-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2334 1.2334 1.2310 1.2310 0.0024 0.19%
2024-08-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2310 1.2310 1.2423 1.2423 -0.0113 -0.91%
2024-08-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2423 1.2423 1.2537 1.2537 -0.0114 -0.91%
2024-08-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2537 1.2537 1.2581 1.2581 -0.0044 -0.35%
2024-08-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2581 1.2581 1.2813 1.2813 -0.0232 -1.81%
2024-08-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2813 1.2813 1.2857 1.2857 -0.0044 -0.34%
2024-08-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2857 1.2857 1.2849 1.2849 0.0008 0.06%
2024-08-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2849 1.2849 1.2791 1.2791 0.0058 0.45%
2024-08-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2791 1.2791 1.3081 1.3081 -0.0290 -2.22%
2024-08-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3081 1.3081 1.3037 1.3037 0.0044 0.34%
2024-08-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3037 1.3037 1.3128 1.3128 -0.0091 -0.69%
2024-08-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3128 1.3128 1.3220 1.3220 -0.0092 -0.70%
2024-08-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3220 1.3220 1.3149 1.3149 0.0071 0.54%
2024-08-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3149 1.3149 1.3219 1.3219 -0.0070 -0.53%
2024-08-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3219 1.3219 1.2965 1.2965 0.0254 1.96%
2024-08-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2965 1.2965 1.3418 1.3418 -0.0453 -3.38%
2024-08-02 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3418 1.3418 1.3761 1.3761 -0.0343 -2.49%
2024-07-31 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3653 1.3653 1.3103 1.3103 0.0550 4.20%
2024-07-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3103 1.3103 1.3022 1.3022 0.0081 0.62%
2024-07-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3022 1.3022 1.3079 1.3079 -0.0057 -0.44%
2024-07-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3079 1.3079 1.2899 1.2899 0.0180 1.40%
2024-07-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2899 1.2899 1.2977 1.2977 -0.0078 -0.60%
2024-07-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2977 1.2977 1.3264 1.3264 -0.0287 -2.16%
2024-07-23 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3264 1.3264 1.3934 1.3934 -0.0670 -4.81%
2024-07-22 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3934 1.3934 1.3923 1.3923 0.0011 0.08%
2024-07-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3923 1.3923 1.3920 1.3920 0.0003 0.02%
2024-07-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3920 1.3920 1.3610 1.3610 0.0310 2.28%
2024-07-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3610 1.3610 1.3578 1.3578 0.0032 0.24%
2024-07-16 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3578 1.3578 1.3310 1.3310 0.0268 2.01%
2024-07-15 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3282 1.3282 0.0028 0.21%
2024-07-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3282 1.3282 1.3188 1.3188 0.0094 0.71%
2024-07-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3188 1.3188 1.3006 1.3006 0.0182 1.40%
2024-07-10 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3006 1.3006 1.3063 1.3063 -0.0057 -0.44%
2024-07-09 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3063 1.3063 1.2732 1.2732 0.0331 2.60%
2024-07-08 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2732 1.2732 1.2928 1.2928 -0.0196 -1.52%
2024-07-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2928 1.2928 1.2903 1.2903 0.0025 0.19%
2024-07-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.2903 1.2903 1.3149 1.3149 -0.0246 -1.87%
2024-07-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3149 1.3149 1.3084 1.3084 0.0065 0.50%
2024-07-02 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3084 1.3084 1.3225 1.3225 -0.0141 -1.07%
2024-07-01 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3225 1.3225 1.3211 1.3211 0.0014 0.11%
2024-06-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3211 1.3211 1.3327 1.3327 -0.0116 -0.87%
2024-06-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3327 1.3327 1.3677 1.3677 -0.0350 -2.56%
2024-06-26 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3677 1.3677 1.3341 1.3341 0.0336 2.52%
2024-06-25 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3341 1.3341 1.3777 1.3777 -0.0436 -3.16%
2024-06-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3777 1.3777 1.4242 1.4242 -0.0465 -3.26%
2024-06-21 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4242 1.4242 1.4296 1.4296 -0.0054 -0.38%
2024-06-20 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4296 1.4296 1.4305 1.4305 -0.0009 -0.06%
2024-06-19 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4305 1.4305 1.4429 1.4429 -0.0124 -0.86%
2024-06-18 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4429 1.4429 1.4435 1.4435 -0.0006 -0.04%
2024-06-17 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4435 1.4435 1.4321 1.4321 0.0114 0.80%
2024-06-14 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4321 1.4321 1.4416 1.4416 -0.0095 -0.66%
2024-06-13 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4416 1.4416 1.4365 1.4365 0.0051 0.36%
2024-06-12 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4365 1.4365 1.4395 1.4395 -0.0030 -0.21%
2024-06-11 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.4395 1.4395 1.3986 1.3986 0.0409 2.92%
2024-06-07 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3986 1.3986 1.3929 1.3929 0.0057 0.41%
2024-06-06 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3929 1.3929 1.3902 1.3902 0.0027 0.19%
2024-06-05 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3902 1.3902 1.3963 1.3963 -0.0061 -0.44%
2024-06-04 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3963 1.3963 1.3908 1.3908 0.0055 0.40%
2024-06-03 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3908 1.3908 1.3691 1.3691 0.0217 1.58%
2024-05-31 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3691 1.3691 1.3762 1.3762 -0.0071 -0.52%
2024-05-30 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3762 1.3762 1.3620 1.3620 0.0142 1.04%
2024-05-29 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3620 1.3620 1.3701 1.3701 -0.0081 -0.59%
2024-05-28 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3701 1.3701 1.3857 1.3857 -0.0156 -1.13%
2024-05-27 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3857 1.3857 1.3502 1.3502 0.0355 2.63%
2024-05-24 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.3502 1.3502 1.3780 1.3780 -0.0278 -2.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%