銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C(銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(016262)
今天最新凈值
1.6744
-0.0087 -0.5200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6476
-0.0141 -0.8463%
- 累計(jì)凈值：1.6744
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4269億
- 最近資產(chǎn)：2.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方建
近一月銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C|銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一月,銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C(016262)基金累計(jì)收益率-2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0145 |
0.87% |
| 2025-05-16 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6682 |
1.6682 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0377 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7082 |
1.7082 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0413 |
-2.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0390 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7124 |
1.7124 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.6981 |
1.6981 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2025-04-23 |
016262 |
銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0018 |
-0.10% |
