匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(016261)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0909
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：8.4991億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
近一季匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
016261 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
016261 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-21 |
016261 |
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| 2025-04-18 |
016261 |
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016261 |
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| 2025-04-16 |
016261 |
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1.0909 |
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| 2025-04-15 |
016261 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016261 |
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1.0912 |
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| 2025-04-11 |
016261 |
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1.0812 |
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| 2025-04-10 |
016261 |
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| 2025-04-09 |
016261 |
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016261 |
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1.0900 |
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016261 |
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016261 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
016261 |
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| 2025-03-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0847 |
1.0743 |
1.0843 |
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| 2025-03-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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-0.02% |
| 2025-03-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0845 |
1.0746 |
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-0.01% |
| 2025-03-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0812 |
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| 2025-03-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0739 |
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| 2025-03-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0726 |
1.0826 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0727 |
1.0827 |
1.0702 |
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| 2025-03-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0702 |
1.0802 |
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-0.27% |
| 2025-03-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0731 |
1.0831 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0736 |
1.0836 |
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-0.28% |
| 2025-03-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0766 |
1.0866 |
1.0783 |
1.0883 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0783 |
1.0883 |
1.0779 |
1.0879 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0879 |
1.0780 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0880 |
1.0759 |
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| 2025-02-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-02-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0748 |
1.0848 |
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-0.16% |
| 2025-02-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0865 |
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1.0862 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0762 |
1.0862 |
1.0754 |
1.0854 |
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0.07% |
| 2025-02-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0754 |
1.0854 |
1.0773 |
1.0873 |
-0.0019 |
-0.18% |
