匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(016261)
今天最新凈值
1.0809
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0909
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：8.4991億
- 最近資產(chǎn)：8.97億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
今年以來匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)基金累計收益率-0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0912 |
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| 2025-05-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0809 |
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| 2025-05-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0809 |
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| 2025-05-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
016261 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
016261 |
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|
|
| 2025-05-09 |
016261 |
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| 2025-04-30 |
016261 |
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| 2025-04-29 |
016261 |
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1.0908 |
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| 2025-04-28 |
016261 |
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1.0899 |
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| 2025-04-25 |
016261 |
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| 2025-04-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0895 |
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| 2025-04-23 |
016261 |
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1.0903 |
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| 2025-04-22 |
016261 |
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1.0903 |
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| 2025-04-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-18 |
016261 |
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| 2025-04-17 |
016261 |
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1.0904 |
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1.0909 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
016261 |
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1.0909 |
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1.0906 |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
016261 |
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1.0906 |
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| 2025-04-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0909 |
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1.0912 |
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| 2025-04-11 |
016261 |
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1.0912 |
1.0812 |
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| 2025-04-10 |
016261 |
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| 2025-04-09 |
016261 |
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1.0803 |
1.0903 |
1.0800 |
1.0900 |
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| 2025-04-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0900 |
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1.0921 |
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| 2025-04-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0921 |
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| 2025-04-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0754 |
1.0854 |
1.0743 |
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| 2025-04-01 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0743 |
1.0843 |
1.0747 |
1.0847 |
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-0.04% |
| 2025-03-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0747 |
1.0847 |
1.0743 |
1.0843 |
0.0004 |
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| 2025-03-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0843 |
1.0745 |
1.0845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0845 |
1.0746 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0746 |
1.0846 |
1.0739 |
1.0839 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0739 |
1.0839 |
1.0736 |
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| 2025-03-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0736 |
1.0836 |
1.0733 |
1.0833 |
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| 2025-03-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0733 |
1.0833 |
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1.0840 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0740 |
1.0840 |
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1.0823 |
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| 2025-03-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0723 |
1.0823 |
1.0716 |
1.0816 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0816 |
1.0712 |
1.0812 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0712 |
1.0812 |
1.0739 |
1.0839 |
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-0.25% |
| 2025-03-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0739 |
1.0839 |
1.0726 |
1.0826 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0726 |
1.0826 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0727 |
1.0827 |
1.0702 |
1.0802 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0702 |
1.0802 |
1.0731 |
1.0831 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0731 |
1.0831 |
1.0736 |
1.0836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0736 |
1.0836 |
1.0766 |
1.0866 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0766 |
1.0866 |
1.0783 |
1.0883 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0783 |
1.0883 |
1.0779 |
1.0879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0779 |
1.0879 |
1.0780 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0780 |
1.0880 |
1.0759 |
1.0859 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0759 |
1.0859 |
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0.10% |
| 2025-02-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0748 |
1.0848 |
1.0765 |
1.0865 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0765 |
1.0865 |
1.0762 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0762 |
1.0862 |
1.0754 |
1.0854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0754 |
1.0854 |
1.0773 |
1.0873 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0773 |
1.0873 |
1.0792 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0792 |
1.0892 |
1.0812 |
1.0912 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0812 |
1.0912 |
1.0799 |
1.0899 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0799 |
1.0899 |
1.0809 |
1.0909 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0809 |
1.0909 |
1.0823 |
1.0923 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0823 |
1.0923 |
1.0839 |
1.0939 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0839 |
1.0939 |
1.0845 |
1.0945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0845 |
1.0945 |
1.0850 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0850 |
1.0950 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0847 |
1.0947 |
1.0867 |
1.0967 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0967 |
1.0872 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0872 |
1.0972 |
1.0858 |
1.0958 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0858 |
1.0958 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0851 |
1.0951 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0842 |
1.0942 |
1.0845 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0847 |
1.0947 |
1.0826 |
1.0926 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0826 |
1.0926 |
1.0831 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0831 |
1.0931 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0829 |
1.0929 |
1.0844 |
1.0944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0844 |
1.0944 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0849 |
1.0949 |
1.0865 |
1.0965 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0865 |
1.0965 |
1.0868 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0868 |
1.0968 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0856 |
1.0956 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0018 |
0.17% |
