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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(016261)

今天最新凈值 1.0809 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0909
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4991億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一月匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0809 1.0909 1.0809 1.0909 0.0000 0.00%
2025-05-20 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0809 1.0909 1.0812 1.0912 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0812 1.0912 1.0805 1.0905 0.0007 0.06%
2025-05-16 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0805 1.0905 1.0805 1.0905 0.0000 0.00%
2025-05-15 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0805 1.0905 1.0815 1.0915 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0815 1.0915 1.0821 1.0921 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0821 1.0921 1.0811 1.0911 0.0010 0.09%
2025-05-12 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0811 1.0911 1.0829 1.0929 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0829 1.0929 1.0829 1.0929 0.0000 0.00%
2025-05-08 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0829 1.0929 1.0815 1.0915 0.0014 0.13%
2025-05-07 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0815 1.0915 1.0813 1.0913 0.0002 0.02%
2025-05-06 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0813 1.0913 1.0815 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0815 1.0915 1.0808 1.0908 0.0007 0.06%
2025-04-29 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0808 1.0908 1.0799 1.0899 0.0009 0.08%
2025-04-28 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0799 1.0899 1.0796 1.0896 0.0003 0.03%
2025-04-25 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0796 1.0896 1.0795 1.0895 0.0001 0.01%
2025-04-24 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0795 1.0895 1.0796 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0796 1.0896 1.0803 1.0903 -0.0007 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%