匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(016261)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0909
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：8.4991億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
近一年匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
近一年,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)基金累計(jì)收益率3.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0909 |
1.0809 |
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| 2025-05-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0909 |
1.0809 |
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| 2025-05-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0909 |
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| 2025-05-19 |
016261 |
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| 2025-05-16 |
016261 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
016261 |
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|
|
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016261 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
016261 |
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| 2025-04-28 |
016261 |
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| 2025-04-25 |
016261 |
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| 2025-04-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0895 |
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| 2025-04-23 |
016261 |
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1.0903 |
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| 2025-04-22 |
016261 |
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| 2025-04-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0898 |
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1.0905 |
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| 2025-04-18 |
016261 |
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1.0905 |
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| 2025-04-17 |
016261 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
016261 |
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1.0909 |
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| 2025-04-15 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0906 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016261 |
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| 2025-04-11 |
016261 |
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1.0812 |
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| 2025-04-10 |
016261 |
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| 2025-04-09 |
016261 |
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1.0903 |
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| 2025-04-08 |
016261 |
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1.0900 |
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| 2025-04-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-04-01 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0747 |
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-0.04% |
| 2025-03-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0747 |
1.0847 |
1.0743 |
1.0843 |
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| 2025-03-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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-0.02% |
| 2025-03-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0845 |
1.0746 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0846 |
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1.0839 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0739 |
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| 2025-03-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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-0.07% |
| 2025-03-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0740 |
1.0840 |
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| 2025-03-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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| 2025-03-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
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1.0812 |
1.0739 |
1.0839 |
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| 2025-03-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0739 |
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1.0726 |
1.0826 |
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| 2025-03-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0726 |
1.0826 |
1.0727 |
1.0827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0727 |
1.0827 |
1.0702 |
1.0802 |
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| 2025-03-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0702 |
1.0802 |
1.0731 |
1.0831 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0731 |
1.0831 |
1.0736 |
1.0836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0736 |
1.0836 |
1.0766 |
1.0866 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0766 |
1.0866 |
1.0783 |
1.0883 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0783 |
1.0883 |
1.0779 |
1.0879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0779 |
1.0879 |
1.0780 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0780 |
1.0880 |
1.0759 |
1.0859 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0759 |
1.0859 |
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0.10% |
| 2025-02-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0748 |
1.0848 |
1.0765 |
1.0865 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0765 |
1.0865 |
1.0762 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0762 |
1.0862 |
1.0754 |
1.0854 |
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0.07% |
| 2025-02-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0754 |
1.0854 |
1.0773 |
1.0873 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0773 |
1.0873 |
1.0792 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0792 |
1.0892 |
1.0812 |
1.0912 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0812 |
1.0912 |
1.0799 |
1.0899 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0799 |
1.0899 |
1.0809 |
1.0909 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0809 |
1.0909 |
1.0823 |
1.0923 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0823 |
1.0923 |
1.0839 |
1.0939 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0839 |
1.0939 |
1.0845 |
1.0945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0845 |
1.0945 |
1.0850 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0850 |
1.0950 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0847 |
1.0947 |
1.0867 |
1.0967 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0867 |
1.0967 |
1.0872 |
1.0972 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0872 |
1.0972 |
1.0858 |
1.0958 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0858 |
1.0958 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0851 |
1.0951 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0842 |
1.0942 |
1.0845 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0847 |
1.0947 |
1.0826 |
1.0926 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0826 |
1.0926 |
1.0831 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0831 |
1.0931 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0829 |
1.0929 |
1.0844 |
1.0944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0844 |
1.0944 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0849 |
1.0949 |
1.0865 |
1.0965 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0865 |
1.0965 |
1.0868 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0868 |
1.0968 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0856 |
1.0956 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0838 |
1.0938 |
1.0830 |
1.0930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0820 |
1.0920 |
1.0809 |
1.0909 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0809 |
1.0909 |
1.0824 |
1.0924 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0824 |
1.0924 |
1.0838 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0838 |
1.0938 |
1.0832 |
1.0932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0832 |
1.0932 |
1.0805 |
1.0905 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0805 |
1.0905 |
1.0793 |
1.0893 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0793 |
1.0893 |
1.0800 |
1.0900 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0800 |
1.0900 |
1.0805 |
1.0905 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0805 |
1.0905 |
1.0787 |
1.0887 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0787 |
1.0887 |
1.0765 |
1.0865 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0765 |
1.0865 |
1.0749 |
1.0849 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0749 |
1.0849 |
1.0744 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0744 |
1.0844 |
1.0709 |
1.0809 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0709 |
1.0809 |
1.0691 |
1.0791 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0691 |
1.0791 |
1.0693 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0693 |
1.0793 |
1.0694 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0694 |
1.0794 |
1.0680 |
1.0780 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0680 |
1.0780 |
1.0682 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0682 |
1.0782 |
1.0652 |
1.0752 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0652 |
1.0752 |
1.0636 |
1.0736 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0636 |
1.0736 |
1.0623 |
1.0723 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0623 |
1.0723 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0622 |
1.0722 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0622 |
1.0722 |
1.0615 |
1.0715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0615 |
1.0715 |
1.0615 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0615 |
1.0715 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0607 |
1.0707 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0607 |
1.0707 |
1.0602 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0602 |
1.0702 |
1.0609 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0609 |
1.0709 |
1.0610 |
1.0710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0610 |
1.0710 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0607 |
1.0707 |
1.0611 |
1.0711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0611 |
1.0711 |
1.0604 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0604 |
1.0704 |
1.0601 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0601 |
1.0701 |
1.0598 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0598 |
1.0698 |
1.0590 |
1.0690 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0590 |
1.0690 |
1.0593 |
1.0693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0593 |
1.0693 |
1.0590 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0590 |
1.0690 |
1.0590 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0590 |
1.0690 |
1.0581 |
1.0681 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0581 |
1.0681 |
1.0571 |
1.0671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0571 |
1.0671 |
1.0572 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0572 |
1.0672 |
1.0570 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0570 |
1.0670 |
1.0571 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0571 |
1.0671 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0563 |
1.0663 |
1.0562 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0562 |
1.0662 |
1.0567 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0567 |
1.0667 |
1.0581 |
1.0681 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0581 |
1.0681 |
1.0584 |
1.0684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0584 |
1.0684 |
1.0593 |
1.0693 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0593 |
1.0693 |
1.0580 |
1.0680 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0580 |
1.0680 |
1.0589 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0589 |
1.0689 |
1.0584 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0584 |
1.0684 |
1.0577 |
1.0677 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0577 |
1.0677 |
1.0568 |
1.0668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0568 |
1.0668 |
1.0536 |
1.0636 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0536 |
1.0636 |
1.0526 |
1.0626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0526 |
1.0626 |
1.0554 |
1.0654 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-09-30 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0554 |
1.0654 |
1.0570 |
1.0670 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0570 |
1.0670 |
1.0618 |
1.0718 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-09-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0618 |
1.0718 |
1.0629 |
1.0729 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0629 |
1.0729 |
1.0605 |
1.0705 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0605 |
1.0705 |
1.0610 |
1.0710 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0610 |
1.0710 |
1.0608 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0608 |
1.0708 |
1.0603 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0603 |
1.0703 |
1.0604 |
1.0704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0604 |
1.0704 |
1.0591 |
1.0691 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0591 |
1.0691 |
1.0581 |
1.0681 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0581 |
1.0681 |
1.0580 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0580 |
1.0680 |
1.0568 |
1.0668 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0568 |
1.0668 |
1.0562 |
1.0662 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0562 |
1.0662 |
1.0554 |
1.0654 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0554 |
1.0654 |
1.0552 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0552 |
1.0652 |
1.0550 |
1.0650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0550 |
1.0650 |
1.0545 |
1.0645 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0545 |
1.0645 |
1.0537 |
1.0637 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0537 |
1.0637 |
1.0517 |
1.0617 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0517 |
1.0617 |
1.0517 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0517 |
1.0617 |
1.0521 |
1.0621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0509 |
1.0609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0509 |
1.0609 |
1.0521 |
1.0621 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0525 |
1.0625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0525 |
1.0625 |
1.0517 |
1.0617 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0517 |
1.0617 |
1.0512 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0512 |
1.0612 |
1.0511 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0511 |
1.0611 |
1.0512 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0512 |
1.0612 |
1.0504 |
1.0604 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0504 |
1.0604 |
1.0504 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0504 |
1.0604 |
1.0522 |
1.0622 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0522 |
1.0622 |
1.0509 |
1.0609 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0509 |
1.0609 |
1.0492 |
1.0592 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0492 |
1.0592 |
1.0526 |
1.0626 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-08-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0526 |
1.0626 |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0539 |
1.0639 |
1.0561 |
1.0661 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0561 |
1.0661 |
1.0555 |
1.0655 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0555 |
1.0655 |
1.0561 |
1.0661 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0561 |
1.0661 |
1.0554 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0554 |
1.0654 |
1.0548 |
1.0648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0535 |
1.0635 |
1.0527 |
1.0627 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-30 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0527 |
1.0627 |
1.0521 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0521 |
1.0621 |
1.0512 |
1.0612 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0512 |
1.0612 |
1.0509 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0509 |
1.0609 |
1.0505 |
1.0605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0505 |
1.0605 |
1.0506 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0506 |
1.0606 |
1.0496 |
1.0596 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0496 |
1.0596 |
1.0478 |
1.0578 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0478 |
1.0578 |
1.0474 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0474 |
1.0574 |
1.0476 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0476 |
1.0576 |
1.0476 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0476 |
1.0576 |
1.0474 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0474 |
1.0574 |
1.0469 |
1.0569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0469 |
1.0569 |
1.0465 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0465 |
1.0565 |
1.0461 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0461 |
1.0561 |
1.0460 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0460 |
1.0560 |
1.0449 |
1.0549 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-08 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0449 |
1.0549 |
1.0460 |
1.0560 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0460 |
1.0560 |
1.0470 |
1.0570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0470 |
1.0570 |
1.0473 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0473 |
1.0573 |
1.0468 |
1.0568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0468 |
1.0568 |
1.0457 |
1.0557 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0457 |
1.0557 |
1.0470 |
1.0570 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0470 |
1.0570 |
1.0470 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0470 |
1.0570 |
1.0463 |
1.0563 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0463 |
1.0563 |
1.0457 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0457 |
1.0557 |
1.0452 |
1.0552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0452 |
1.0552 |
1.0446 |
1.0546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0446 |
1.0546 |
1.0449 |
1.0549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0449 |
1.0549 |
1.0448 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0448 |
1.0548 |
1.0439 |
1.0539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0439 |
1.0539 |
1.0434 |
1.0534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0434 |
1.0534 |
1.0435 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0435 |
1.0535 |
1.0431 |
1.0531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0431 |
1.0531 |
1.0431 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0431 |
1.0531 |
1.0433 |
1.0533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0433 |
1.0533 |
1.0430 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0430 |
1.0530 |
1.0429 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0429 |
1.0529 |
1.0429 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0429 |
1.0529 |
1.0423 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-04 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0423 |
1.0523 |
1.0421 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0421 |
1.0521 |
1.0416 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0416 |
1.0516 |
1.0415 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0415 |
1.0515 |
1.0413 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0413 |
1.0513 |
1.0412 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0412 |
1.0512 |
1.0409 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0409 |
1.0509 |
1.0406 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
016261 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C |
1.0406 |
1.0506 |
1.0406 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
