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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C - 基金主頁(代碼:016261)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0909
成立日期：2022-11-09
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：8.4991億
最近資產(chǎn)：8.97億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：何旻

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.27%	0.04%	0.06%	0.33%	3.92%	7.57%	-	9.16%
同類排名	543/560	105/591	540/588	528/572	117/457	113/331	0/197	-

匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)基金檔案

基金代碼	016261	基金簡稱	匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-10-17~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	何旻	基金托管人		基金公司	匯添富基金
最近資產(chǎn)	8.97億	最近份額	8.4991億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%