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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(016261)

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0909
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4991億
  • 最近資產(chǎn)：8.97億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻
近一周匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0812 1.0912 1.0809 1.0909 0.0003 0.03%
2025-05-22 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0809 1.0909 1.0809 1.0909 0.0000 0.00%
2025-05-21 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0809 1.0909 1.0809 1.0909 0.0000 0.00%
2025-05-20 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0809 1.0909 1.0812 1.0912 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 016261 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0812 1.0912 1.0805 1.0905 0.0007 0.06%