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華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016228)

今天最新凈值 0.9568 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9568
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4338億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
今年以來華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C(016228)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9568 0.9568 0.0061 0.64%
2025-05-19 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-05-16 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2025-05-15 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9615 0.9615 -0.0056 -0.58%
2025-05-14 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9594 0.9594 0.0021 0.22%
2025-05-13 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2025-05-12 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9547 0.9547 0.0046 0.48%
2025-05-09 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9578 0.9578 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9566 0.9566 0.0012 0.13%
2025-05-07 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9475 0.9475 0.0097 1.02%
2025-04-30 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9456 0.9456 0.0019 0.20%
2025-04-29 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9441 0.9441 0.0015 0.16%
2025-04-28 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9474 0.9474 -0.0033 -0.35%
2025-04-25 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9482 0.9482 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9500 0.9500 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9497 0.9497 0.0003 0.03%
2025-04-22 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2025-04-21 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9418 0.9418 0.0062 0.66%
2025-04-18 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9434 0.9434 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9419 0.9419 0.0015 0.16%
2025-04-16 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9419 0.9419 0.9460 0.9460 -0.0041 -0.43%
2025-04-15 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9478 0.9478 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9417 0.9417 0.0061 0.65%
2025-04-11 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9377 0.9377 0.0040 0.43%
2025-04-10 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9270 0.9270 0.0107 1.15%
2025-04-09 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9181 0.9181 0.0089 0.97%
2025-04-08 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9082 0.9082 0.0099 1.09%
2025-04-07 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9082 0.9082 0.9602 0.9602 -0.0520 -5.42%
2025-04-03 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9649 0.9649 -0.0047 -0.49%
2025-04-02 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9645 0.9645 0.0004 0.04%
2025-04-01 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9604 0.9604 0.0041 0.43%
2025-03-31 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9655 0.9655 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9689 0.9689 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9667 0.9667 0.0022 0.23%
2025-03-26 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9656 0.9656 0.0011 0.11%
2025-03-25 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9672 0.9672 -0.0016 -0.17%
2025-03-24 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9660 0.9660 0.0012 0.12%
2025-03-21 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9758 0.9758 -0.0098 -1.00%
2025-03-20 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9807 0.9807 -0.0049 -0.50%
2025-03-19 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9828 0.9828 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9785 0.9785 0.0043 0.44%
2025-03-17 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2025-03-14 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9685 0.9685 0.0094 0.97%
2025-03-13 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9738 0.9738 -0.0053 -0.54%
2025-03-12 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9748 0.9748 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9730 0.9730 0.0018 0.18%
2025-03-10 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9736 0.9736 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9754 0.9754 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9656 0.9656 0.0098 1.01%
2025-03-05 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9623 0.9623 0.0033 0.34%
2025-03-04 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9595 0.9595 0.0028 0.29%
2025-03-03 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9752 0.9752 -0.0156 -1.60%
2025-02-27 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9765 0.9765 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9686 0.9686 0.0079 0.82%
2025-02-25 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9743 0.9743 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9744 0.9744 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9661 0.9661 0.0083 0.86%
2025-02-20 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2025-02-19 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9598 0.9598 0.0056 0.58%
2025-02-18 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9660 0.9660 -0.0062 -0.64%
2025-02-17 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2025-02-14 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9606 0.9606 0.0048 0.50%
2025-02-13 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9652 0.9652 -0.0046 -0.48%
2025-02-12 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9607 0.9607 0.0045 0.47%
2025-02-11 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9637 0.9637 -0.0030 -0.31%
2025-02-10 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9602 0.9602 0.0035 0.36%
2025-02-07 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9536 0.9536 0.0066 0.69%
2025-02-06 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9456 0.9456 0.0080 0.85%
2025-02-05 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9474 0.9474 -0.0018 -0.19%
2025-01-27 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9503 0.9503 -0.0029 -0.31%
2025-01-24 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9441 0.9441 0.0062 0.66%
2025-01-23 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9461 0.9461 -0.0020 -0.21%
2025-01-20 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9453 0.9453 0.0021 0.22%
2025-01-10 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9358 0.9358 -0.0084 -0.90%
2025-01-09 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9361 0.9361 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9391 0.9391 -0.0030 -0.32%
2025-01-07 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9342 0.9342 0.0049 0.52%
2025-01-06 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9349 0.9349 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9424 0.9424 -0.0075 -0.80%
2025-01-02 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9543 0.9543 -0.0119 -1.25%