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華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016228)

今天最新凈值 0.9568 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9568
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4338億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一月華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C(016228)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9568 0.9568 0.0061 0.64%
2025-05-19 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2025-05-16 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2025-05-15 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9615 0.9615 -0.0056 -0.58%
2025-05-14 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9594 0.9594 0.0021 0.22%
2025-05-13 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2025-05-12 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9547 0.9547 0.0046 0.48%
2025-05-09 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9578 0.9578 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9566 0.9566 0.0012 0.13%
2025-05-07 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9475 0.9475 0.0097 1.02%
2025-04-30 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9456 0.9456 0.0019 0.20%
2025-04-29 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9441 0.9441 0.0015 0.16%
2025-04-28 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9441 0.9441 0.9474 0.9474 -0.0033 -0.35%
2025-04-25 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9482 0.9482 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9500 0.9500 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 016228 華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9497 0.9497 0.0003 0.03%