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華商300智選混合A基金凈值查詢(015094)

今天最新凈值 0.9093 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9098 0.0005 0.0556%
  • 累計(jì)凈值：0.9093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0128億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一季華商300智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商300智選混合A(015094)基金累計(jì)收益率-2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015094 華商300智選混合A 0.9093 0.9093 0.9093 0.9093 0.0000 0.00%
2025-05-21 015094 華商300智選混合A 0.9093 0.9093 0.9039 0.9039 0.0054 0.60%
2025-05-20 015094 華商300智選混合A 0.9039 0.9039 0.9003 0.9003 0.0036 0.40%
2025-05-19 015094 華商300智選混合A 0.9003 0.9003 0.9018 0.9018 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015094 華商300智選混合A 0.9018 0.9018 0.9059 0.9059 -0.0041 -0.45%
2025-05-15 015094 華商300智選混合A 0.9059 0.9059 0.9153 0.9153 -0.0094 -1.03%
2025-05-14 015094 華商300智選混合A 0.9153 0.9153 0.9069 0.9069 0.0084 0.93%
2025-05-13 015094 華商300智選混合A 0.9069 0.9069 0.9049 0.9049 0.0020 0.22%
2025-05-12 015094 華商300智選混合A 0.9049 0.9049 0.8886 0.8886 0.0163 1.83%
2025-05-09 015094 華商300智選混合A 0.8886 0.8886 0.8931 0.8931 -0.0045 -0.50%
2025-05-08 015094 華商300智選混合A 0.8931 0.8931 0.8886 0.8886 0.0045 0.51%
2025-05-07 015094 華商300智選混合A 0.8886 0.8886 0.8848 0.8848 0.0038 0.43%
2025-05-06 015094 華商300智選混合A 0.8848 0.8848 0.8744 0.8744 0.0104 1.19%
2025-04-30 015094 華商300智選混合A 0.8744 0.8744 0.8761 0.8761 -0.0017 -0.19%
2025-04-29 015094 華商300智選混合A 0.8761 0.8761 0.8796 0.8796 -0.0035 -0.40%
2025-04-28 015094 華商300智選混合A 0.8796 0.8796 0.8826 0.8826 -0.0030 -0.34%
2025-04-25 015094 華商300智選混合A 0.8826 0.8826 0.8796 0.8796 0.0030 0.34%
2025-04-24 015094 華商300智選混合A 0.8796 0.8796 0.8821 0.8821 -0.0025 -0.28%
2025-04-23 015094 華商300智選混合A 0.8821 0.8821 0.8820 0.8820 0.0001 0.01%
2025-04-22 015094 華商300智選混合A 0.8820 0.8820 0.8826 0.8826 -0.0006 -0.07%
2025-04-21 015094 華商300智選混合A 0.8826 0.8826 0.8829 0.8829 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015094 華商300智選混合A 0.8829 0.8829 0.8797 0.8797 0.0032 0.36%
2025-04-17 015094 華商300智選混合A 0.8797 0.8797 0.8791 0.8791 0.0006 0.07%
2025-04-16 015094 華商300智選混合A 0.8791 0.8791 0.8792 0.8792 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015094 華商300智選混合A 0.8792 0.8792 0.8804 0.8804 -0.0012 -0.14%
2025-04-14 015094 華商300智選混合A 0.8804 0.8804 0.8778 0.8778 0.0026 0.30%
2025-04-11 015094 華商300智選混合A 0.8778 0.8778 0.8768 0.8768 0.0010 0.11%
2025-04-10 015094 華商300智選混合A 0.8768 0.8768 0.8676 0.8676 0.0092 1.06%
2025-04-09 015094 華商300智選混合A 0.8676 0.8676 0.8605 0.8605 0.0071 0.83%
2025-04-08 015094 華商300智選混合A 0.8605 0.8605 0.8492 0.8492 0.0113 1.33%
2025-04-07 015094 華商300智選混合A 0.8492 0.8492 0.9083 0.9083 -0.0591 -6.51%
2025-04-03 015094 華商300智選混合A 0.9083 0.9083 0.9154 0.9154 -0.0071 -0.78%
2025-04-02 015094 華商300智選混合A 0.9154 0.9154 0.9175 0.9175 -0.0021 -0.23%
2025-04-01 015094 華商300智選混合A 0.9175 0.9175 0.9142 0.9142 0.0033 0.36%
2025-03-31 015094 華商300智選混合A 0.9142 0.9142 0.9264 0.9264 -0.0122 -1.32%
2025-03-28 015094 華商300智選混合A 0.9264 0.9264 0.9314 0.9314 -0.0050 -0.54%
2025-03-27 015094 華商300智選混合A 0.9314 0.9314 0.9282 0.9282 0.0032 0.34%
2025-03-26 015094 華商300智選混合A 0.9282 0.9282 0.9313 0.9313 -0.0031 -0.33%
2025-03-25 015094 華商300智選混合A 0.9313 0.9313 0.9284 0.9284 0.0029 0.31%
2025-03-24 015094 華商300智選混合A 0.9284 0.9284 0.9307 0.9307 -0.0023 -0.25%
2025-03-21 015094 華商300智選混合A 0.9307 0.9307 0.9428 0.9428 -0.0121 -1.28%
2025-03-20 015094 華商300智選混合A 0.9428 0.9428 0.9467 0.9467 -0.0039 -0.41%
2025-03-19 015094 華商300智選混合A 0.9467 0.9467 0.9464 0.9464 0.0003 0.03%
2025-03-18 015094 華商300智選混合A 0.9464 0.9464 0.9453 0.9453 0.0011 0.12%
2025-03-17 015094 華商300智選混合A 0.9453 0.9453 0.9476 0.9476 -0.0023 -0.24%
2025-03-14 015094 華商300智選混合A 0.9476 0.9476 0.9291 0.9291 0.0185 1.99%
2025-03-13 015094 華商300智選混合A 0.9291 0.9291 0.9335 0.9335 -0.0044 -0.47%
2025-03-12 015094 華商300智選混合A 0.9335 0.9335 0.9352 0.9352 -0.0017 -0.18%
2025-03-11 015094 華商300智選混合A 0.9352 0.9352 0.9317 0.9317 0.0035 0.38%
2025-03-10 015094 華商300智選混合A 0.9317 0.9317 0.9349 0.9349 -0.0032 -0.34%
2025-03-07 015094 華商300智選混合A 0.9349 0.9349 0.9427 0.9427 -0.0078 -0.83%
2025-03-06 015094 華商300智選混合A 0.9427 0.9427 0.9343 0.9343 0.0084 0.90%
2025-03-05 015094 華商300智選混合A 0.9343 0.9343 0.9343 0.9343 0.0000 0.00%
2025-03-04 015094 華商300智選混合A 0.9343 0.9343 0.9298 0.9298 0.0045 0.48%
2025-03-03 015094 華商300智選混合A 0.9298 0.9298 0.9235 0.9235 0.0063 0.68%
2025-02-28 015094 華商300智選混合A 0.9235 0.9235 0.9435 0.9435 -0.0200 -2.12%
2025-02-27 015094 華商300智選混合A 0.9435 0.9435 0.9411 0.9411 0.0024 0.26%
2025-02-26 015094 華商300智選混合A 0.9411 0.9411 0.9304 0.9304 0.0107 1.15%
2025-02-25 015094 華商300智選混合A 0.9304 0.9304 0.9379 0.9379 -0.0075 -0.80%
2025-02-24 015094 華商300智選混合A 0.9379 0.9379 0.9352 0.9352 0.0027 0.29%