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華商300智選混合C基金凈值查詢(015095)

今天最新凈值 0.8993 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8998 0.0005 0.0556%
  • 累計凈值：0.8993
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0299億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一季華商300智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商300智選混合C(015095)基金累計收益率-2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015095 華商300智選混合C 0.8993 0.8993 0.8993 0.8993 0.0000 0.00%
2025-05-21 015095 華商300智選混合C 0.8993 0.8993 0.8940 0.8940 0.0053 0.59%
2025-05-20 015095 華商300智選混合C 0.8940 0.8940 0.8904 0.8904 0.0036 0.40%
2025-05-19 015095 華商300智選混合C 0.8904 0.8904 0.8920 0.8920 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015095 華商300智選混合C 0.8920 0.8920 0.8960 0.8960 -0.0040 -0.45%
2025-05-15 015095 華商300智選混合C 0.8960 0.8960 0.9054 0.9054 -0.0094 -1.04%
2025-05-14 015095 華商300智選混合C 0.9054 0.9054 0.8971 0.8971 0.0083 0.93%
2025-05-13 015095 華商300智選混合C 0.8971 0.8971 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%
2025-05-12 015095 華商300智選混合C 0.8951 0.8951 0.8790 0.8790 0.0161 1.83%
2025-05-09 015095 華商300智選混合C 0.8790 0.8790 0.8834 0.8834 -0.0044 -0.50%
2025-05-08 015095 華商300智選混合C 0.8834 0.8834 0.8789 0.8789 0.0045 0.51%
2025-05-07 015095 華商300智選混合C 0.8789 0.8789 0.8752 0.8752 0.0037 0.42%
2025-05-06 015095 華商300智選混合C 0.8752 0.8752 0.8650 0.8650 0.0102 1.18%
2025-04-30 015095 華商300智選混合C 0.8650 0.8650 0.8667 0.8667 -0.0017 -0.20%
2025-04-29 015095 華商300智選混合C 0.8667 0.8667 0.8701 0.8701 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 015095 華商300智選混合C 0.8701 0.8701 0.8732 0.8732 -0.0031 -0.36%
2025-04-25 015095 華商300智選混合C 0.8732 0.8732 0.8702 0.8702 0.0030 0.34%
2025-04-24 015095 華商300智選混合C 0.8702 0.8702 0.8727 0.8727 -0.0025 -0.29%
2025-04-23 015095 華商300智選混合C 0.8727 0.8727 0.8726 0.8726 0.0001 0.01%
2025-04-22 015095 華商300智選混合C 0.8726 0.8726 0.8732 0.8732 -0.0006 -0.07%
2025-04-21 015095 華商300智選混合C 0.8732 0.8732 0.8736 0.8736 -0.0004 -0.05%
2025-04-18 015095 華商300智選混合C 0.8736 0.8736 0.8704 0.8704 0.0032 0.37%
2025-04-17 015095 華商300智選混合C 0.8704 0.8704 0.8697 0.8697 0.0007 0.08%
2025-04-16 015095 華商300智選混合C 0.8697 0.8697 0.8699 0.8699 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015095 華商300智選混合C 0.8699 0.8699 0.8711 0.8711 -0.0012 -0.14%
2025-04-14 015095 華商300智選混合C 0.8711 0.8711 0.8686 0.8686 0.0025 0.29%
2025-04-11 015095 華商300智選混合C 0.8686 0.8686 0.8676 0.8676 0.0010 0.12%
2025-04-10 015095 華商300智選混合C 0.8676 0.8676 0.8584 0.8584 0.0092 1.07%
2025-04-09 015095 華商300智選混合C 0.8584 0.8584 0.8514 0.8514 0.0070 0.82%
2025-04-08 015095 華商300智選混合C 0.8514 0.8514 0.8403 0.8403 0.0111 1.32%
2025-04-07 015095 華商300智選混合C 0.8403 0.8403 0.8988 0.8988 -0.0585 -6.51%
2025-04-03 015095 華商300智選混合C 0.8988 0.8988 0.9059 0.9059 -0.0071 -0.78%
2025-04-02 015095 華商300智選混合C 0.9059 0.9059 0.9080 0.9080 -0.0021 -0.23%
2025-04-01 015095 華商300智選混合C 0.9080 0.9080 0.9047 0.9047 0.0033 0.36%
2025-03-31 015095 華商300智選混合C 0.9047 0.9047 0.9168 0.9168 -0.0121 -1.32%
2025-03-28 015095 華商300智選混合C 0.9168 0.9168 0.9218 0.9218 -0.0050 -0.54%
2025-03-27 015095 華商300智選混合C 0.9218 0.9218 0.9185 0.9185 0.0033 0.36%
2025-03-26 015095 華商300智選混合C 0.9185 0.9185 0.9216 0.9216 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 015095 華商300智選混合C 0.9216 0.9216 0.9188 0.9188 0.0028 0.30%
2025-03-24 015095 華商300智選混合C 0.9188 0.9188 0.9211 0.9211 -0.0023 -0.25%
2025-03-21 015095 華商300智選混合C 0.9211 0.9211 0.9331 0.9331 -0.0120 -1.29%
2025-03-20 015095 華商300智選混合C 0.9331 0.9331 0.9369 0.9369 -0.0038 -0.41%
2025-03-19 015095 華商300智選混合C 0.9369 0.9369 0.9367 0.9367 0.0002 0.02%
2025-03-18 015095 華商300智選混合C 0.9367 0.9367 0.9356 0.9356 0.0011 0.12%
2025-03-17 015095 華商300智選混合C 0.9356 0.9356 0.9379 0.9379 -0.0023 -0.25%
2025-03-14 015095 華商300智選混合C 0.9379 0.9379 0.9196 0.9196 0.0183 1.99%
2025-03-13 015095 華商300智選混合C 0.9196 0.9196 0.9239 0.9239 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 015095 華商300智選混合C 0.9239 0.9239 0.9257 0.9257 -0.0018 -0.19%
2025-03-11 015095 華商300智選混合C 0.9257 0.9257 0.9222 0.9222 0.0035 0.38%
2025-03-10 015095 華商300智選混合C 0.9222 0.9222 0.9254 0.9254 -0.0032 -0.35%
2025-03-07 015095 華商300智選混合C 0.9254 0.9254 0.9331 0.9331 -0.0077 -0.83%
2025-03-06 015095 華商300智選混合C 0.9331 0.9331 0.9249 0.9249 0.0082 0.89%
2025-03-05 015095 華商300智選混合C 0.9249 0.9249 0.9249 0.9249 0.0000 0.00%
2025-03-04 015095 華商300智選混合C 0.9249 0.9249 0.9204 0.9204 0.0045 0.49%
2025-03-03 015095 華商300智選混合C 0.9204 0.9204 0.9142 0.9142 0.0062 0.68%
2025-02-28 015095 華商300智選混合C 0.9142 0.9142 0.9340 0.9340 -0.0198 -2.12%
2025-02-27 015095 華商300智選混合C 0.9340 0.9340 0.9316 0.9316 0.0024 0.26%
2025-02-26 015095 華商300智選混合C 0.9316 0.9316 0.9210 0.9210 0.0106 1.15%
2025-02-25 015095 華商300智選混合C 0.9210 0.9210 0.9285 0.9285 -0.0075 -0.81%
2025-02-24 015095 華商300智選混合C 0.9285 0.9285 0.9258 0.9258 0.0027 0.29%