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申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(016225)

今天最新凈值 0.5664 -0.0067 -1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1592億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一季申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016225)基金累計(jì)收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5731 0.5731 -0.0067 -1.17%
2025-05-21 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5731 0.5731 0.5682 0.5682 0.0049 0.86%
2025-05-20 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5682 0.5682 0.5664 0.5664 0.0018 0.32%
2025-05-19 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5661 0.5661 0.0003 0.05%
2025-05-16 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5661 0.5661 0.5652 0.5652 0.0009 0.16%
2025-05-15 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5652 0.5652 0.5725 0.5725 -0.0073 -1.28%
2025-05-14 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5725 0.5725 0.5723 0.5723 0.0002 0.03%
2025-05-13 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5723 0.5723 0.5702 0.5702 0.0021 0.37%
2025-05-12 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5702 0.5702 0.5583 0.5583 0.0119 2.13%
2025-05-09 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5583 0.5583 0.5601 0.5601 -0.0018 -0.32%
2025-05-08 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5601 0.5601 0.5522 0.5522 0.0079 1.43%
2025-05-07 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5522 0.5522 0.5488 0.5488 0.0034 0.62%
2025-05-06 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5488 0.5488 0.5396 0.5396 0.0092 1.70%
2025-04-30 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5396 0.5396 0.5407 0.5407 -0.0011 -0.20%
2025-04-29 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5407 0.5407 0.5454 0.5454 -0.0047 -0.86%
2025-04-28 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5454 0.5454 0.5454 0.5454 0.0000 0.00%
2025-04-25 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5454 0.5454 0.5412 0.5412 0.0042 0.78%
2025-04-24 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5412 0.5412 0.5418 0.5418 -0.0006 -0.11%
2025-04-23 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5418 0.5418 0.5372 0.5372 0.0046 0.86%
2025-04-22 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5372 0.5372 0.5381 0.5381 -0.0009 -0.17%
2025-04-21 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5381 0.5381 0.5308 0.5308 0.0073 1.38%
2025-04-18 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5308 0.5308 0.5294 0.5294 0.0014 0.26%
2025-04-17 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5294 0.5294 0.5307 0.5307 -0.0013 -0.24%
2025-04-16 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5307 0.5307 0.5354 0.5354 -0.0047 -0.88%
2025-04-15 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5354 0.5354 0.5353 0.5353 0.0001 0.02%
2025-04-14 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5353 0.5353 0.5323 0.5323 0.0030 0.56%
2025-04-11 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5323 0.5323 0.5288 0.5288 0.0035 0.66%
2025-04-10 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5288 0.5288 0.5192 0.5192 0.0096 1.85%
2025-04-09 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5192 0.5192 0.5185 0.5185 0.0007 0.14%
2025-04-08 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5185 0.5185 0.5126 0.5126 0.0059 1.15%
2025-04-07 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5126 0.5126 0.5728 0.5728 -0.0602 -10.51%
2025-04-03 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5728 0.5728 0.5836 0.5836 -0.0108 -1.85%
2025-04-02 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5836 0.5836 0.5846 0.5846 -0.0010 -0.17%
2025-04-01 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5846 0.5846 0.5797 0.5797 0.0049 0.85%
2025-03-31 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5797 0.5797 0.5904 0.5904 -0.0107 -1.81%
2025-03-28 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5904 0.5904 0.5949 0.5949 -0.0045 -0.76%
2025-03-27 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5949 0.5949 0.5998 0.5998 -0.0049 -0.82%
2025-03-26 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5998 0.5998 0.5994 0.5994 0.0004 0.07%
2025-03-25 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5994 0.5994 0.5921 0.5921 0.0073 1.23%
2025-03-24 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5921 0.5921 0.5940 0.5940 -0.0019 -0.32%
2025-03-21 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5940 0.5940 0.6017 0.6017 -0.0077 -1.28%
2025-03-20 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6017 0.6017 0.6056 0.6056 -0.0039 -0.64%
2025-03-19 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6056 0.6056 0.6030 0.6030 0.0026 0.43%
2025-03-18 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6030 0.6030 0.6009 0.6009 0.0021 0.35%
2025-03-17 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6009 0.6009 0.6025 0.6025 -0.0016 -0.27%
2025-03-14 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6025 0.6025 0.5943 0.5943 0.0082 1.38%
2025-03-13 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5943 0.5943 0.5964 0.5964 -0.0021 -0.35%
2025-03-12 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5964 0.5964 0.5982 0.5982 -0.0018 -0.30%
2025-03-11 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5982 0.5982 0.5969 0.5969 0.0013 0.22%
2025-03-10 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5969 0.5969 0.5946 0.5946 0.0023 0.39%
2025-03-07 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5946 0.5946 0.6003 0.6003 -0.0057 -0.95%
2025-03-06 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6003 0.6003 0.5930 0.5930 0.0073 1.23%
2025-03-05 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5930 0.5930 0.5984 0.5984 -0.0054 -0.90%
2025-03-04 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5984 0.5984 0.6070 0.6070 -0.0086 -1.42%
2025-03-03 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6070 0.6070 0.5950 0.5950 0.0120 2.02%
2025-02-28 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5950 0.5950 0.6040 0.6040 -0.0090 -1.49%
2025-02-27 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6040 0.6040 0.6037 0.6037 0.0003 0.05%
2025-02-26 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6037 0.6037 0.5939 0.5939 0.0098 1.65%
2025-02-25 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5939 0.5939 0.5949 0.5949 -0.0010 -0.17%
2025-02-24 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5949 0.5949 0.5948 0.5948 0.0001 0.02%