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申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(016225)

今天最新凈值 0.5664 -0.0067 -1.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1592億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一月申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016225)基金累計(jì)收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5600 0.5600 0.5664 0.5664 -0.0064 -1.13%
2025-05-22 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5731 0.5731 -0.0067 -1.17%
2025-05-21 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5731 0.5731 0.5682 0.5682 0.0049 0.86%
2025-05-20 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5682 0.5682 0.5664 0.5664 0.0018 0.32%
2025-05-19 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5661 0.5661 0.0003 0.05%
2025-05-16 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5661 0.5661 0.5652 0.5652 0.0009 0.16%
2025-05-15 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5652 0.5652 0.5725 0.5725 -0.0073 -1.28%
2025-05-14 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5725 0.5725 0.5723 0.5723 0.0002 0.03%
2025-05-13 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5723 0.5723 0.5702 0.5702 0.0021 0.37%
2025-05-12 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5702 0.5702 0.5583 0.5583 0.0119 2.13%
2025-05-09 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5583 0.5583 0.5601 0.5601 -0.0018 -0.32%
2025-05-08 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5601 0.5601 0.5522 0.5522 0.0079 1.43%
2025-05-07 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5522 0.5522 0.5488 0.5488 0.0034 0.62%
2025-05-06 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5488 0.5488 0.5396 0.5396 0.0092 1.70%
2025-04-30 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5396 0.5396 0.5407 0.5407 -0.0011 -0.20%
2025-04-29 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5407 0.5407 0.5454 0.5454 -0.0047 -0.86%
2025-04-28 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5454 0.5454 0.5454 0.5454 0.0000 0.00%
2025-04-25 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5454 0.5454 0.5412 0.5412 0.0042 0.78%
2025-04-24 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5412 0.5412 0.5418 0.5418 -0.0006 -0.11%