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申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(016225)

今天最新凈值 0.5664 -0.0067 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5664
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1592億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一周申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(016225)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5600 0.5600 0.5664 0.5664 -0.0064 -1.13%
2025-05-22 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5731 0.5731 -0.0067 -1.17%
2025-05-21 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5731 0.5731 0.5682 0.5682 0.0049 0.86%
2025-05-20 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5682 0.5682 0.5664 0.5664 0.0018 0.32%
2025-05-19 016225 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5664 0.5664 0.5661 0.5661 0.0003 0.05%