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華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016219)

今天最新凈值 1.0042 0.0075 0.7500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0042
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7296億
  • 最近資產：5.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一年華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016219)基金累計收益率8.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9967 0.9967 0.0075 0.75%
2025-05-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2025-05-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9935 0.9935 0.0017 0.17%
2025-05-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 1.0010 1.0010 -0.0075 -0.75%
2025-05-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9981 0.9981 0.0029 0.29%
2025-05-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 1.0017 1.0017 -0.0036 -0.36%
2025-05-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9912 0.9912 0.0105 1.06%
2025-05-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9963 0.9963 -0.0051 -0.51%
2025-05-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9910 0.9910 0.0053 0.53%
2025-05-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2025-05-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9755 0.9755 0.0135 1.38%
2025-04-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9723 0.9723 0.0032 0.33%
2025-04-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9700 0.9700 0.0023 0.24%
2025-04-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9741 0.9741 -0.0041 -0.42%
2025-04-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9729 0.9729 0.0012 0.12%
2025-04-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9763 0.9763 -0.0034 -0.35%
2025-04-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9703 0.9703 0.0060 0.62%
2025-04-22 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9704 0.9704 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9600 0.9600 0.0104 1.08%
2025-04-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9594 0.9594 0.0006 0.06%
2025-04-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9581 0.9581 0.0013 0.14%
2025-04-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9654 0.9654 -0.0073 -0.76%
2025-04-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9599 0.9599 0.0061 0.64%
2025-04-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9535 0.9535 0.0064 0.67%
2025-04-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9372 0.9372 0.0163 1.74%
2025-04-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9271 0.9271 0.0101 1.09%
2025-04-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9204 0.9204 0.0067 0.73%
2025-04-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9961 0.9961 -0.0757 -7.60%
2025-04-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 1.0067 1.0067 -0.0106 -1.05%
2025-04-02 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0052 1.0052 0.0015 0.15%
2025-04-01 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37%
2025-03-31 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0071 1.0071 -0.0056 -0.56%
2025-03-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0114 1.0114 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0087 1.0087 0.0027 0.27%
2025-03-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0070 1.0070 0.0017 0.17%
2025-03-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49%
2025-03-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0108 1.0108 0.0012 0.12%
2025-03-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0227 1.0227 -0.0119 -1.16%
2025-03-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0294 1.0294 -0.0067 -0.65%
2025-03-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0324 1.0324 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0252 1.0252 0.0072 0.70%
2025-03-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0235 1.0235 0.0017 0.17%
2025-03-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0083 1.0083 0.0152 1.51%
2025-03-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0166 1.0166 -0.0083 -0.82%
2025-03-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0157 1.0157 0.0013 0.13%
2025-03-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0173 1.0173 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0190 1.0190 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0037 1.0037 0.0153 1.52%
2025-03-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9952 0.9952 0.0085 0.85%
2025-03-04 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9896 0.9896 0.0056 0.57%
2025-03-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9890 0.9890 0.0006 0.06%
2025-02-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 1.0117 1.0117 -0.0227 -2.24%
2025-02-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0134 1.0134 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0041 1.0041 0.0093 0.93%
2025-02-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0121 1.0121 -0.0080 -0.79%
2025-02-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 0.9979 0.9979 0.0166 1.66%
2025-02-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27%
2025-02-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9847 0.9847 0.0105 1.07%
2025-02-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9938 0.9938 -0.0091 -0.92%
2025-02-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9896 0.9896 0.0042 0.42%
2025-02-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9797 0.9797 0.0099 1.01%
2025-02-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9878 0.9878 -0.0081 -0.82%
2025-02-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9785 0.9785 0.0093 0.95%
2025-02-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9808 0.9808 -0.0023 -0.23%
2025-02-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9747 0.9747 0.0061 0.63%
2025-02-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9632 0.9632 0.0115 1.19%
2025-02-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9515 0.9515 0.0117 1.23%
2025-02-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9555 0.9555 -0.0040 -0.42%
2025-01-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9590 0.9590 -0.0035 -0.36%
2025-01-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9489 0.9489 0.0101 1.06%
2025-01-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9515 0.9515 -0.0026 -0.27%
2025-01-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9492 0.9492 0.0058 0.61%
2025-01-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9391 0.9391 -0.0122 -1.30%
2025-01-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9392 0.9392 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9397 0.9397 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9352 0.9352 0.0045 0.48%
2025-01-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9361 0.9361 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9470 0.9470 -0.0109 -1.15%
2025-01-02 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9659 0.9659 -0.0189 -1.96%
2024-12-31 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9768 0.9768 -0.0109 -1.12%
2024-12-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9757 0.9757 0.0011 0.11%
2024-12-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9751 0.9751 0.0006 0.06%
2024-12-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9625 0.9625 0.0105 1.09%
2024-12-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9684 0.9684 -0.0059 -0.61%
2024-12-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9695 0.9695 -0.0011 -0.11%
2024-12-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9669 0.9669 0.0026 0.27%
2024-12-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9639 0.9639 0.0030 0.31%
2024-12-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9682 0.9682 -0.0043 -0.44%
2024-12-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9725 0.9725 -0.0043 -0.44%
2024-12-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9872 0.9872 -0.0147 -1.49%
2024-12-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9798 0.9798 0.0074 0.76%
2024-12-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9762 0.9762 0.0036 0.37%
2024-12-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9730 0.9730 0.0032 0.33%
2024-12-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9718 0.9718 0.0012 0.12%
2024-12-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9614 0.9614 0.0104 1.08%
2024-12-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9618 0.9618 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9670 0.9670 -0.0052 -0.54%
2024-12-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9653 0.9653 0.0017 0.18%
2024-12-02 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9568 0.9568 0.0085 0.89%
2024-11-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9483 0.9483 0.0085 0.90%
2024-11-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9550 0.9550 -0.0067 -0.70%
2024-11-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9416 0.9416 0.0134 1.42%
2024-11-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9450 0.9450 -0.0034 -0.36%
2024-11-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9449 0.9449 0.0001 0.01%
2024-11-22 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9685 0.9685 -0.0236 -2.44%
2024-11-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9700 0.9700 -0.0015 -0.15%
2024-11-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9646 0.9646 0.0054 0.56%
2024-11-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9543 0.9543 0.0103 1.08%
2024-11-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9595 0.9595 -0.0052 -0.54%
2024-11-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9696 0.9696 -0.0101 -1.04%
2024-11-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9860 0.9860 -0.0164 -1.66%
2024-11-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9816 0.9816 0.0044 0.45%
2024-11-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9894 0.9894 -0.0078 -0.79%
2024-11-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9818 0.9818 0.0076 0.77%
2024-11-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9868 0.9868 -0.0050 -0.51%
2024-11-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9702 0.9702 0.0166 1.71%
2024-11-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9750 0.9750 -0.0048 -0.49%
2024-11-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9586 0.9586 0.0164 1.71%
2024-11-04 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9479 0.9479 0.0107 1.13%
2024-11-01 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9515 0.9515 -0.0036 -0.38%
2024-10-31 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9525 0.9525 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9571 0.9571 -0.0046 -0.48%
2024-10-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9657 0.9657 -0.0086 -0.89%
2024-10-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9620 0.9620 0.0037 0.38%
2024-10-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9561 0.9561 0.0059 0.62%
2024-10-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9622 0.9622 0.0013 0.14%
2024-10-22 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9551 0.9551 0.0071 0.74%
2024-10-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9541 0.9541 0.0010 0.10%
2024-10-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9296 0.9296 0.0245 2.64%
2024-10-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9376 0.9376 -0.0080 -0.85%
2024-10-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9393 0.9393 -0.0017 -0.18%
2024-10-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9596 0.9596 -0.0203 -2.12%
2024-10-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9443 0.9443 0.0153 1.62%
2024-10-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9653 0.9653 -0.0210 -2.18%
2024-10-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9549 0.9549 0.0104 1.09%
2024-10-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 0.9704 0.9704 0.0385 3.97%
2024-09-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9094 0.9094 0.0610 6.71%
2024-09-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.8791 0.8791 0.0303 3.45%
2024-09-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8791 0.8791 0.8525 0.8525 0.0266 3.12%
2024-09-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8463 0.8463 0.0062 0.73%
2024-09-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8219 0.8219 0.0244 2.97%
2024-09-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8211 0.8211 0.0008 0.10%
2024-09-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8219 0.8219 -0.0008 -0.10%
2024-09-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8152 0.8152 0.0067 0.82%
2024-09-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8109 0.8109 0.0043 0.53%
2024-09-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8109 0.8109 0.8138 0.8138 -0.0029 -0.36%
2024-09-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8138 0.8138 0.8159 0.8159 -0.0021 -0.26%
2024-09-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8156 0.8156 0.0003 0.04%
2024-09-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8156 0.8156 0.8146 0.8146 0.0010 0.12%
2024-09-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8221 0.8221 -0.0075 -0.91%
2024-09-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8298 0.8298 -0.0077 -0.93%
2024-09-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8285 0.8285 0.0013 0.16%
2024-09-04 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8324 0.8324 -0.0039 -0.47%
2024-09-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8324 0.8324 0.8274 0.8274 0.0050 0.60%
2024-09-02 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8369 0.8369 -0.0095 -1.14%
2024-08-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8369 0.8369 0.8273 0.8273 0.0096 1.16%
2024-08-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8225 0.8225 0.0048 0.58%
2024-08-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8240 0.8240 -0.0015 -0.18%
2024-08-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8287 0.8287 -0.0047 -0.57%
2024-08-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8279 0.8279 0.0008 0.10%
2024-08-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8253 0.8253 0.0026 0.32%
2024-08-22 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8280 0.8280 -0.0027 -0.33%
2024-08-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8280 0.8280 0.8311 0.8311 -0.0031 -0.37%
2024-08-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8396 0.8396 -0.0085 -1.01%
2024-08-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8376 0.8376 0.0020 0.24%
2024-08-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8376 0.8376 0.8379 0.8379 -0.0003 -0.04%
2024-08-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8347 0.8347 0.0032 0.38%
2024-08-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8419 0.8419 -0.0072 -0.86%
2024-08-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8419 0.8419 0.8390 0.8390 0.0029 0.35%
2024-08-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8390 0.8390 0.8400 0.8400 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8429 0.8429 -0.0029 -0.34%
2024-08-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8421 0.8421 0.0008 0.10%
2024-08-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8399 0.8399 0.0022 0.26%
2024-08-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8364 0.8364 0.0035 0.42%
2024-08-02 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8599 0.8599 -0.0098 -1.14%
2024-08-01 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8599 0.8599 0.8629 0.8629 -0.0030 -0.35%
2024-07-31 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8629 0.8629 0.8441 0.8441 0.0188 2.23%
2024-07-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8527 0.8527 -0.0032 -0.38%
2024-07-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8445 0.8445 0.0082 0.97%
2024-07-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8488 0.8488 -0.0043 -0.51%
2024-07-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8557 0.8557 -0.0069 -0.81%
2024-07-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8711 0.8711 -0.0154 -1.77%
2024-07-22 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8726 0.8726 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8739 0.8739 -0.0013 -0.15%
2024-07-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8739 0.8739 0.8706 0.8706 0.0033 0.38%
2024-07-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8775 0.8775 -0.0069 -0.79%
2024-07-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8772 0.8772 0.0003 0.03%
2024-07-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.8819 0.8819 -0.0047 -0.53%
2024-07-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8808 0.8808 0.0011 0.12%
2024-07-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8686 0.8686 0.0122 1.40%
2024-07-10 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8722 0.8722 -0.0036 -0.41%
2024-07-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8617 0.8617 0.0105 1.22%
2024-07-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8617 0.8617 0.8700 0.8700 -0.0083 -0.95%
2024-07-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8691 0.8691 0.0009 0.10%
2024-07-04 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8746 0.8746 -0.0055 -0.63%
2024-07-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8783 0.8783 -0.0037 -0.42%
2024-07-02 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8843 0.8843 -0.0060 -0.68%
2024-07-01 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8843 0.8843 0.8794 0.8794 0.0049 0.56%
2024-06-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8737 0.8737 0.0057 0.65%
2024-06-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8840 0.8840 -0.0103 -1.17%
2024-06-26 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8765 0.8765 0.0075 0.86%
2024-06-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8776 0.8776 -0.0011 -0.13%
2024-06-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8776 0.8776 0.8880 0.8880 -0.0104 -1.17%
2024-06-21 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8888 0.8888 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8888 0.8888 0.8959 0.8959 -0.0071 -0.79%
2024-06-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8987 0.8987 -0.0028 -0.31%
2024-06-18 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8946 0.8946 0.0041 0.46%
2024-06-17 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8960 0.8960 -0.0014 -0.16%
2024-06-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8931 0.8931 0.0029 0.32%
2024-06-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8953 0.8953 -0.0022 -0.25%
2024-06-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8937 0.8937 0.0016 0.18%
2024-06-11 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8958 0.8958 -0.0021 -0.23%
2024-06-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8969 0.8969 -0.0011 -0.12%
2024-06-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8997 0.8997 -0.0028 -0.31%
2024-06-05 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8997 0.8997 0.9080 0.9080 -0.0083 -0.91%
2024-06-04 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9027 0.9027 0.0053 0.59%
2024-06-03 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9027 0.9027 0.0000 0.00%
2024-05-31 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9035 0.9035 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9069 0.9069 -0.0034 -0.37%
2024-05-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9080 0.9080 -0.0011 -0.12%
2024-05-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9136 0.9136 -0.0056 -0.61%
2024-05-27 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9038 0.9038 0.0098 1.08%
2024-05-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9087 0.9087 -0.0049 -0.54%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%