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華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016219)

今天最新凈值 0.9967 0.0015 0.1500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9967
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7296億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016219)基金累計收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9967 0.9967 0.0075 0.75%
2025-05-19 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2025-05-16 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9935 0.9935 0.0017 0.17%
2025-05-15 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 1.0010 1.0010 -0.0075 -0.75%
2025-05-14 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9981 0.9981 0.0029 0.29%
2025-05-13 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 1.0017 1.0017 -0.0036 -0.36%
2025-05-12 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9912 0.9912 0.0105 1.06%
2025-05-09 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9963 0.9963 -0.0051 -0.51%
2025-05-08 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9910 0.9910 0.0053 0.53%
2025-05-07 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2025-05-06 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9755 0.9755 0.0135 1.38%
2025-04-30 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9723 0.9723 0.0032 0.33%
2025-04-29 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9700 0.9700 0.0023 0.24%
2025-04-28 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9741 0.9741 -0.0041 -0.42%
2025-04-25 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9729 0.9729 0.0012 0.12%
2025-04-24 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9763 0.9763 -0.0034 -0.35%
2025-04-23 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9703 0.9703 0.0060 0.62%