中銀證券安添3個月定開債A(中銀證券安添3個月定開債券A)基金凈值查詢(016212)
今天最新凈值
1.1012
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1012
- 成立日期：2022-08-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2753億
- 最近資產(chǎn)：6.66億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
近一月中銀證券安添3個月定開債A|中銀證券安添3個月定開債券A基金凈值查詢
近一月,中銀證券安添3個月定開債A(016212)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
016212 |
中銀證券安添3個月定開債A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0005 |
-0.05% |
