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中銀證券安添3個月定開債A(中銀證券安添3個月定開債券A) - 基金主頁(代碼:016212)

今天最新凈值 1.1015 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1015
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2753億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.97% 0.14% 0.52% 1.01% 4.76% 8.90% - 10.12%
同類排名 275/2968 38/3054 41/3056 260/2994 248/2652 335/2149 0/2038 -
中銀證券安添3個月定開債A(016212)基金檔案
基金代碼 016212 基金簡稱 中銀證券安添3個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-19~2022-08-23 成立日期 2022-08-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王玉璽 曹張琪 基金托管人 基金公司 中銀證券
最近資產(chǎn) 6.66億 最近份額 6.2753億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%