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中銀證券安添3個月定開債A(中銀證券安添3個月定開債券A)基金凈值查詢(016212)

今天最新凈值 1.1015 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1015
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2753億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
近一周中銀證券安添3個月定開債A|中銀證券安添3個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券安添3個月定開債A(016212)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016212 中銀證券安添3個月定開債A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2025-05-22 016212 中銀證券安添3個月定開債A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-21 016212 中銀證券安添3個月定開債A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-05-20 016212 中銀證券安添3個月定開債A 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2025-05-19 016212 中銀證券安添3個月定開債A 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%