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東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(016205)

今天最新凈值 1.0231 0.0076 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0271 0.0028 0.2747%
  • 累計(jì)凈值：1.0231
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：盛澤
近半年東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(016205)基金累計(jì)收益率-3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0243 1.0243 1.0231 1.0231 0.0012 0.12%
2025-05-21 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0231 1.0231 1.0155 1.0155 0.0076 0.75%
2025-05-20 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0155 1.0155 1.0120 1.0120 0.0035 0.35%
2025-05-19 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0120 1.0120 1.0145 1.0145 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0145 1.0145 1.0205 1.0205 -0.0060 -0.59%
2025-05-15 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0205 1.0205 1.0277 1.0277 -0.0072 -0.70%
2025-05-14 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0277 1.0277 1.0128 1.0128 0.0149 1.47%
2025-05-13 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0128 1.0128 1.0091 1.0091 0.0037 0.37%
2025-05-12 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0091 1.0091 0.9998 0.9998 0.0093 0.93%
2025-05-09 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 0.9982 0.9982 0.0016 0.16%
2025-05-08 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9982 0.9982 0.9939 0.9939 0.0043 0.43%
2025-05-07 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9939 0.9939 0.9868 0.9868 0.0071 0.72%
2025-05-06 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9868 0.9868 0.9800 0.9800 0.0068 0.69%
2025-04-30 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9800 0.9800 0.9844 0.9844 -0.0044 -0.45%
2025-04-29 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9844 0.9844 0.9887 0.9887 -0.0043 -0.43%
2025-04-28 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9887 0.9887 0.9874 0.9874 0.0013 0.13%
2025-04-25 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9874 0.9874 0.9878 0.9878 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.0001 0.01%
2025-04-23 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9877 0.9877 0.9875 0.9875 0.0002 0.02%
2025-04-22 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9875 0.9875 0.9850 0.9850 0.0025 0.25%
2025-04-21 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51%
2025-04-18 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9805 0.9805 0.9821 0.9821 -0.0016 -0.16%
2025-04-16 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9821 0.9821 0.9784 0.9784 0.0037 0.38%
2025-04-15 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9784 0.9784 0.9747 0.9747 0.0037 0.38%
2025-04-14 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9747 0.9747 0.9689 0.9689 0.0058 0.60%
2025-04-11 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9689 0.9689 0.9656 0.9656 0.0033 0.34%
2025-04-10 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9656 0.9656 0.9513 0.9513 0.0143 1.50%
2025-04-09 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9513 0.9513 0.9471 0.9471 0.0042 0.44%
2025-04-08 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9471 0.9471 0.9414 0.9414 0.0057 0.61%
2025-04-07 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.9414 0.9414 1.0154 1.0154 -0.0740 -7.29%
2025-04-03 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0154 1.0154 1.0294 1.0294 -0.0140 -1.36%
2025-04-02 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2025-04-01 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0289 1.0289 1.0342 1.0342 -0.0053 -0.51%
2025-03-28 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0342 1.0342 1.0381 1.0381 -0.0039 -0.38%
2025-03-27 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0381 1.0381 1.0352 1.0352 0.0029 0.28%
2025-03-26 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0352 1.0352 1.0384 1.0384 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0384 1.0384 1.0414 1.0414 -0.0030 -0.29%
2025-03-24 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0414 1.0414 1.0323 1.0323 0.0091 0.88%
2025-03-21 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0323 1.0323 1.0471 1.0471 -0.0148 -1.41%
2025-03-20 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0471 1.0471 1.0550 1.0550 -0.0079 -0.75%
2025-03-19 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0550 1.0550 1.0575 1.0575 -0.0025 -0.24%
2025-03-18 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0575 1.0575 1.0525 1.0525 0.0050 0.48%
2025-03-17 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0525 1.0525 1.0542 1.0542 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0542 1.0542 1.0288 1.0288 0.0254 2.47%
2025-03-13 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0288 1.0288 1.0369 1.0369 -0.0081 -0.78%
2025-03-12 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0369 1.0369 1.0379 1.0379 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0379 1.0379 1.0362 1.0362 0.0017 0.16%
2025-03-10 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0362 1.0362 1.0382 1.0382 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0382 1.0382 1.0426 1.0426 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0426 1.0426 1.0312 1.0312 0.0114 1.11%
2025-03-05 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0312 1.0312 1.0236 1.0236 0.0076 0.74%
2025-03-04 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2025-03-03 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-02-28 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0230 1.0230 1.0453 1.0453 -0.0223 -2.13%
2025-02-27 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0453 1.0453 1.0442 1.0442 0.0011 0.11%
2025-02-26 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0442 1.0442 1.0335 1.0335 0.0107 1.04%
2025-02-25 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0335 1.0335 1.0465 1.0465 -0.0130 -1.24%
2025-02-24 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0465 1.0465 1.0494 1.0494 -0.0029 -0.28%
2025-02-21 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0494 1.0494 1.0398 1.0398 0.0096 0.92%
2025-02-20 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0398 1.0398 1.0411 1.0411 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0411 1.0411 1.0379 1.0379 0.0032 0.31%
2025-02-18 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0379 1.0379 1.0441 1.0441 -0.0062 -0.59%
2025-02-17 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0441 1.0441 1.0410 1.0410 0.0031 0.30%
2025-02-14 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0410 1.0410 1.0365 1.0365 0.0045 0.43%
2025-02-13 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0365 1.0365 1.0425 1.0425 -0.0060 -0.58%
2025-02-12 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0425 1.0425 1.0369 1.0369 0.0056 0.54%
2025-02-11 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0375 1.0375 1.0389 1.0389 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0389 1.0389 1.0273 1.0273 0.0116 1.13%
2025-02-06 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0273 1.0273 1.0201 1.0201 0.0072 0.71%
2025-02-05 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0201 1.0201 1.0376 1.0376 -0.0175 -1.69%
2025-01-27 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0376 1.0376 1.0446 1.0446 -0.0070 -0.67%
2025-01-22 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0356 1.0356 1.0372 1.0372 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0282 1.0282 1.0059 1.0059 0.0223 2.22%
2025-01-13 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0059 1.0059 1.0094 1.0094 -0.0035 -0.35%
2025-01-10 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0094 1.0094 1.0220 1.0220 -0.0126 -1.23%
2025-01-09 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0220 1.0220 1.0272 1.0272 -0.0052 -0.51%
2025-01-08 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0278 1.0278 1.0195 1.0195 0.0083 0.81%
2025-01-06 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0195 1.0195 1.0204 1.0204 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0204 1.0204 1.0268 1.0268 -0.0064 -0.62%
2025-01-02 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0268 1.0268 1.0516 1.0516 -0.0248 -2.36%
2024-12-31 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0516 1.0516 1.0674 1.0674 -0.0158 -1.48%
2024-12-26 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0664 1.0664 1.0648 1.0648 0.0016 0.15%
2024-12-24 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0648 1.0648 1.0497 1.0497 0.0151 1.44%
2024-12-23 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24%
2024-12-20 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0472 1.0472 1.0518 1.0518 -0.0046 -0.44%
2024-12-19 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0518 1.0518 1.0498 1.0498 0.0020 0.19%
2024-12-18 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0498 1.0498 1.0462 1.0462 0.0036 0.34%
2024-12-17 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2024-12-16 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0447 1.0447 1.0496 1.0496 -0.0049 -0.47%
2024-12-13 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0496 1.0496 1.0696 1.0696 -0.0200 -1.87%
2024-12-12 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0696 1.0696 1.0594 1.0594 0.0102 0.96%
2024-12-11 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0594 1.0594 1.0552 1.0552 0.0042 0.40%
2024-12-10 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0552 1.0552 1.0483 1.0483 0.0069 0.66%
2024-12-09 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0484 1.0484 1.0351 1.0351 0.0133 1.28%
2024-12-05 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0351 1.0351 1.0371 1.0371 -0.0020 -0.19%
2024-12-04 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0371 1.0371 1.0422 1.0422 -0.0051 -0.49%
2024-12-03 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0422 1.0422 1.0390 1.0390 0.0032 0.31%
2024-12-02 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0390 1.0390 1.0309 1.0309 0.0081 0.79%
2024-11-29 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0309 1.0309 1.0206 1.0206 0.0103 1.01%
2024-11-28 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0206 1.0206 1.0299 1.0299 -0.0093 -0.90%
2024-11-27 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0299 1.0299 1.0151 1.0151 0.0148 1.46%
2024-11-26 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2024-11-25 016205 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0133 1.0133 1.0204 1.0204 -0.0071 -0.70%