東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(016204)
今天最新凈值
1.0362
0.0077 0.7500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0297
-0.0077 -0.7416%
- 累計(jì)凈值：1.0362
- 成立日期：2022-11-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7327億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：盛澤
近一月東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(016204)基金累計(jì)收益率4.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0152 |
1.48% |
| 2025-05-13 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0094 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9967 |
0.9967 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
016204 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
