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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(016204)

今天最新凈值 1.0362 0.0077 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0297 -0.0077 -0.7416%
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7327億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：盛澤
近一周東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(016204)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016204 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0374 1.0374 1.0362 1.0362 0.0012 0.12%
2025-05-21 016204 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0362 1.0362 1.0285 1.0285 0.0077 0.75%
2025-05-20 016204 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0285 1.0285 1.0249 1.0249 0.0036 0.35%
2025-05-19 016204 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0249 1.0249 1.0273 1.0273 -0.0024 -0.23%