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廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(016185)

今天最新凈值 1.0428 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0428
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8600億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一月廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016185)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0428 1.0428 -0.0070 -0.67%
2025-05-21 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2025-05-20 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0312 1.0312 0.0109 1.06%
2025-05-19 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0245 1.0245 0.0067 0.65%
2025-05-16 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0291 1.0291 -0.0046 -0.45%
2025-05-15 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0271 1.0271 0.0020 0.19%
2025-05-14 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0252 1.0252 0.0019 0.19%
2025-05-13 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2025-05-12 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0268 1.0268 -0.0035 -0.34%
2025-05-09 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0206 1.0206 0.0062 0.61%
2025-05-08 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0178 1.0178 0.0028 0.28%
2025-05-07 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0153 1.0153 0.0025 0.25%
2025-05-06 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0153 1.0153 1.0074 1.0074 0.0079 0.78%
2025-04-30 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0074 1.0074 1.0152 1.0152 -0.0078 -0.77%
2025-04-29 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0342 1.0342 -0.0190 -1.84%
2025-04-28 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0268 1.0268 0.0074 0.72%
2025-04-25 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0152 1.0152 0.0116 1.14%
2025-04-24 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0054 1.0054 0.0098 0.97%
2025-04-23 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0086 1.0086 -0.0032 -0.32%