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廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(016185)

今天最新凈值 1.0358 -0.0070 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0358
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8600億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一周廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A(016185)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0358 1.0358 -0.0097 -0.94%
2025-05-22 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0428 1.0428 -0.0070 -0.67%
2025-05-21 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2025-05-20 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0312 1.0312 0.0109 1.06%
2025-05-19 016185 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0245 1.0245 0.0067 0.65%