東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016177)

今天最新凈值 1.0391 0.0023 0.2200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0391
成立日期：2022-10-18
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.1774億
最近資產(chǎn)：0.18億
基金公司：東財基金
基金經(jīng)理：孟鳴郭志斌

今年以來東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A|東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢

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今年以來,東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(016177)基金累計收益率0.78%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0391	1.0391	0.0015	0.14%
2025-05-20	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0368	1.0368	0.0023	0.22%
2025-05-19	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%
2025-05-16	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2025-05-15	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0380	1.0380	-0.0019	-0.18%
2025-05-14	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0368	1.0368	0.0012	0.12%
2025-05-13	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0339	1.0339	0.0030	0.29%
2025-05-09	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0348	1.0348	-0.0009	-0.09%
2025-05-08	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0329	1.0329	0.0019	0.18%

2025-05-07	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2025-05-06	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0284	1.0284	0.0031	0.30%
2025-04-30	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0277	1.0277	0.0007	0.07%
2025-04-29	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0267	1.0267	0.0010	0.10%
2025-04-28	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0290	1.0290	-0.0023	-0.22%
2025-04-25	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2025-04-24	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0290	1.0290	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%
2025-04-22	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2025-04-21	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0268	1.0268	1.0244	1.0244	0.0024	0.23%
2025-04-18	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0234	1.0234	0.0011	0.11%
2025-04-16	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0254	1.0254	-0.0020	-0.20%
2025-04-15	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0216	1.0216	0.0039	0.38%

2025-04-11	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-04-10	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0159	1.0159	0.0060	0.59%
2025-04-09	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0128	1.0128	0.0031	0.31%
2025-04-08	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0074	1.0074	0.0054	0.54%
2025-04-07	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0366	1.0366	-0.0292	-2.82%
2025-04-03	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0401	1.0401	-0.0035	-0.34%
2025-04-02	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2025-04-01	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0373	1.0373	0.0021	0.20%
2025-03-31	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0400	1.0400	-0.0027	-0.26%
2025-03-28	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0417	1.0417	-0.0017	-0.16%
2025-03-27	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0410	1.0410	0.0007	0.07%
2025-03-26	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2025-03-25	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2025-03-24	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2025-03-21	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0442	1.0442	-0.0044	-0.42%
2025-03-20	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0460	1.0460	-0.0018	-0.17%
2025-03-19	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0471	1.0471	-0.0011	-0.11%
2025-03-18	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0456	1.0456	0.0015	0.14%
2025-03-17	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%
2025-03-14	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0393	1.0393	0.0056	0.54%
2025-03-13	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0405	1.0405	-0.0012	-0.12%
2025-03-12	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0411	1.0411	-0.0006	-0.06%
2025-03-11	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0416	1.0416	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0409	1.0409	0.0007	0.07%
2025-03-07	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0376	1.0376	0.0038	0.37%
2025-03-05	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0363	1.0363	0.0013	0.13%
2025-03-04	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2025-03-03	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2025-02-28	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0419	1.0419	-0.0065	-0.62%
2025-02-27	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0409	1.0409	0.0010	0.10%
2025-02-26	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0366	1.0366	0.0043	0.41%
2025-02-25	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0392	1.0392	-0.0026	-0.25%
2025-02-24	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0367	1.0367	0.0028	0.27%
2025-02-20	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0340	1.0340	0.0029	0.28%
2025-02-18	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0374	1.0374	-0.0034	-0.33%
2025-02-17	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0358	1.0358	0.0018	0.17%
2025-02-13	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0373	1.0373	-0.0015	-0.14%
2025-02-12	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0348	1.0348	0.0025	0.24%
2025-02-11	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0359	1.0359	-0.0011	-0.11%
2025-02-10	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0343	1.0343	0.0016	0.15%
2025-02-07	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0307	1.0307	0.0036	0.35%
2025-02-06	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0262	1.0262	0.0045	0.44%
2025-02-05	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0276	1.0276	-0.0014	-0.14%
2025-01-27	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-01-24	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0246	1.0246	0.0029	0.28%
2025-01-23	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2025-01-20	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2025-01-10	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0175	1.0175	-0.0052	-0.51%
2025-01-09	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0181	1.0181	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0167	1.0167	0.0020	0.20%
2025-01-06	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0211	1.0211	-0.0036	-0.35%
2025-01-02	016177	東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0281	1.0281	-0.0070	-0.68%

標(biāo)簽云

東財基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深	0.9095	0.38%
東財醫(yī)藥A	0.8457	0.25%
東財醫(yī)藥C	0.8349	0.24%
東財有色增強(qiáng)A	1.2639	0.05%
東財有色增強(qiáng)C	1.2481	0.04%
東財瑞利債券A	1.0857	0.02%
東財瑞利債券C	1.0815	0.01%
國債東財	99.9975	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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