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東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016177)

今天最新凈值 1.0391 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0391
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1774億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一月東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A|東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(016177)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0391 1.0391 0.0015 0.14%
2025-05-20 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0368 1.0368 0.0023 0.22%
2025-05-19 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-05-16 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-15 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0380 1.0380 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0368 1.0368 0.0012 0.12%
2025-05-13 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0339 1.0339 0.0030 0.29%
2025-05-09 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0329 1.0329 0.0019 0.18%
2025-05-07 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2025-05-06 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0284 1.0284 0.0031 0.30%
2025-04-30 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-04-29 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2025-04-28 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0290 1.0290 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-24 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%