東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016177)
今天最新凈值
1.0391
0.0023 0.2200%
2025-05-21
- 累計凈值:1.0391
- 成立日期:2022-10-18
- 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額:
- 最近份額:0.1774億
- 最近資產(chǎn):0.18億
- 基金公司:東財基金
- 基金經(jīng)理:孟鳴 郭志斌
近一周東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A|東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
近一周,東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(016177)基金累計收益率0.21%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
016177 |
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0015 |
0.14% |
2025-05-20 |
016177 |
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0023 |
0.22% |
2025-05-19 |
016177 |
東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0007 |
0.07% |