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東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016177)

今天最新凈值 1.0391 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0391
  • 成立日期:2022-10-18
  • 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1774億
  • 最近資產(chǎn):0.18億
  • 基金公司:東財基金
  • 基金經(jīng)理:孟鳴 郭志斌
近一周東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A|東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(016177)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0391 1.0391 0.0015 0.14%
2025-05-20 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0368 1.0368 0.0023 0.22%
2025-05-19 016177 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%