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東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(東財(cái)穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(016177)

今天最新凈值 1.0391 0.0023 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0391
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1774億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一季東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A|東財(cái)穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A(016177)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0391 1.0391 0.0015 0.14%
2025-05-20 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0368 1.0368 0.0023 0.22%
2025-05-19 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-05-16 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-15 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0380 1.0380 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0368 1.0368 0.0012 0.12%
2025-05-13 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0339 1.0339 0.0030 0.29%
2025-05-09 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0329 1.0329 0.0019 0.18%
2025-05-07 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2025-05-06 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0315 1.0315 1.0284 1.0284 0.0031 0.30%
2025-04-30 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-04-29 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2025-04-28 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0290 1.0290 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-24 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2025-04-22 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0268 1.0268 0.0012 0.12%
2025-04-21 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0244 1.0244 0.0024 0.23%
2025-04-18 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0234 1.0234 0.0011 0.11%
2025-04-16 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0254 1.0254 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0216 1.0216 0.0039 0.38%
2025-04-11 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0159 1.0159 0.0060 0.59%
2025-04-09 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0128 1.0128 0.0031 0.31%
2025-04-08 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0074 1.0074 0.0054 0.54%
2025-04-07 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0366 1.0366 -0.0292 -2.82%
2025-04-03 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0401 1.0401 -0.0035 -0.34%
2025-04-02 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0394 1.0394 0.0007 0.07%
2025-04-01 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0373 1.0373 0.0021 0.20%
2025-03-31 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0400 1.0400 -0.0027 -0.26%
2025-03-28 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0417 1.0417 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0410 1.0410 0.0007 0.07%
2025-03-26 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-03-25 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-03-24 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-03-21 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0442 1.0442 -0.0044 -0.42%
2025-03-20 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0460 1.0460 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0471 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0456 1.0456 0.0015 0.14%
2025-03-17 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07%
2025-03-14 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0393 1.0393 0.0056 0.54%
2025-03-13 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0405 1.0405 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0411 1.0411 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0416 1.0416 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2025-03-07 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0376 1.0376 0.0038 0.37%
2025-03-05 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0363 1.0363 0.0013 0.13%
2025-03-04 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
2025-03-03 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2025-02-28 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0419 1.0419 -0.0065 -0.62%
2025-02-27 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-02-26 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0366 1.0366 0.0043 0.41%
2025-02-25 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0392 1.0392 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 016177 東財(cái)穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%