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萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(016166)

今天最新凈值 0.8495 0.0049 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8377 -0.0058 -0.6876%
  • 累計凈值：0.8495
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8158億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一周萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A|萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A(016166)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8495 0.8495 -0.0060 -0.71%
2025-05-21 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2025-05-20 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8446 0.8446 0.8390 0.8390 0.0056 0.67%
2025-05-19 016166 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8371 0.8371 0.0019 0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%